Viss par Cenas starpības līgumiem un CFD tirdzniecību!

CFD jeb cenas starpības līgumi tika ieviesti 90 gados un kopš tā brīža tie ir kļuvuši ārkārtīgi populāri starp privātajiem ieguldītājiem un treideriem visā pasaulē. CFD tāpat kā, piemēram, fjūčeru jeb nākotnes līgumi, forvardi un opcijas (populārs produkts ASV) pieder pie atvasinātajiem finanšu instrumentiem (derivatives). Par atvasinājumiem tos sauc tāpēc, ka tirgojot šos finanšu instrumentus jūs neiegādājieties pašu bāzes aktīvu, bet gan līgumu, kura cena tiek atvasināta no tirgotā bāzes aktīva cenas tirgū, piemēram, akciju, akciju indeksa, obligācijas, preču un izejvielu fjūčeru līguma vai jebkura cita finanšu instrumenta cenas.

Atšķirībā no vērtspapīru tirgus, kurš tiek organizēts centralizēti caur fondu biržām, CFD tirdzniecība notiek decentralizēti (OTC - Over-The-Counter). Tas nozīmē, ka CFD tiek iegādāts no, piemēram, brokera vai finanšu institūcijas, kura piedāvā finanšu instrumentu tiešsaistes tirdzniecības pakalpojumus.

• Kas ir ārpus biržas tirgus un OTC tirdzniecība.

CFD ir unikāls finanšu produkts un dēļ to uzbūves, tas iekļauj šim produktam raksturīgas priekšrocības un riskus, kurus būtu jāņem vērā ikvienam, apsverot tirdzniecību ar jebkuru no CFD instrumentiem - bet par riskiem un produkta priekšrocībām nedaudz vēlāk.

Lai sniegtu plašāku ieskatu par CFD instrumentiem un atbildētu uz galvenajiem jautājumiem, kuri būtu jāzina un jāizprot ik vienam, kurš vēlas sākt šo produktu tirdzniecību, šajā rakstā apskatīsim sekojošas tēmas.

• Kas ir CFD?
• Ar ko sākt?
• Kā strādā CFD tirdzniecība?
• Kas ir kredītplecs CFD tirdzniecībā?
• CFD tirdzniecībai pieejamie instrumenti
• CFD tirdzniecība - priekšrocības un trūkumi
• CFD tirdzniecības peļņas un zaudējumu aprēķins
• Derīguma termiņš tirgojot CFD
• Kā atvērt CFD tirdzniecības darījumus Admirals MetaTrader tirdzniecības programmās
• Kāpēc izvēlēties Admirals CFD tirdzniecībai?
• Cita noderīga informācija

Kas ir CFD?

CFD jeb cenu starpības līgums ir vienošanās starp divām pusēm, pircēju un pārdevēju, kuras ietvaros viena no pusēm maksā otrai pusei starpību starp finanšu instrumenta pozīcijas atvēršanas un slēgšanas cenu. CFD tirdzniecība nenotiek centralizēti, kā tas ir vērtspapīru tirgus gadījumā, kur tirdzniecību organizē biržas. CFD tiek iegādāts no brokera vai finanšu institūcijas, kas šo pakalpojumu sniedz. CFD ir atvasinātais finanšu instruments, kas tehniski nozīmē, ka cenas starpības līguma cena ir atvasināta no tirgojamā instrumenta jeb bāzes aktīva cenas tirgū, turklāt tirgojot CFD jūs neiegādājieties bāzes aktīvu (piemēram, akcijas, obligācijas, valūtas vai izejvielas), bet gan līgumu par cenas starpību, kas ir šī instrumenta pamatā.

Tas, ka CFD ir atvasināts finanšu instruments un tā cena ir atvasināta no pamatā esošā bāzes aktīva cenas, ļauj šo instrumentu izmantot, lai piekļūtu teju ikvienam tirgum, piemēram, akcijām, indeksiem, biržā tirgotajiem fondiem jeb ETF, obligācijām, Forex valūtu pāriem, digitālajām valūtām, izejvielām u.c.

Vēl divas būtiskas šī instrumenta iezīmes ir, ka CFD ir instruments, kas tiek tirgots ar sviras finansējumu jeb kredītplecu, kas ļauj investoram/treiderim saņemt finansējumu pie darījumu atvēršanas, pašam sedzot tikai daļu no konkrētā CFD līguma vērtības - tādā veidā ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem treiderim ir iespēja atvērt darījumus, kas ir ievērojami lielāki par pašu kapitāla apjomu tirdzniecības kontā.

Treškārt, ņemot vērā, ka CFD ir atvasināti finanšu instrumenti, kas tiek tirgoti ar maržu, veicot tirdzniecību ar CFD, jums būs iespēja atvērt gan garās (pirkšanas), gan īsās (pārdošanas) pozīcijas un potenciāli nopelnīt no pamatā esošā bāzes aktīva cenas kāpuma vai tās samazinājuma tirgū.

Ceturtkārt, ņemot vērā, ka CFD tiek tirgoti mazāk regulētā tirgū (OTC), ir svarīgi, ka esat izvēlējies tādu tiešsaistes brokeri, kas ir licencēts un ar teicamu reputāciju, par kuru ir iespējams pārliecināties ilgākā termiņā. Tāpat ir svarīgi, lai brokeris būtu publiskojis visu nepieciešamo informāciju par tā finanšu pārskatiem un citu dokumentāciju, piemēram, licences un to numurus u.c. informāciju, kuru klients var pārbaudīt un pārliecināties par norādīto ziņu patiesumu.

Piektkārt, protams uzmanība ir jāpievērš izmaksām un brokera produktu un pakalpojumu piedāvājumam. CFD instrumentu tirdzniecības izmaksas visbiežāk ir saistītas ar svopiem, sprediem un komisijām, bet par tām nedaudz vēlāk.

Ar ko sākt?

Viens no labākajiem veidiem, lai apgūtu CFD tirdzniecību, ir izmantot demo konu un tā priekšrocības.

Kas ir demo konts?

Demo konts ir viens no labākajiem veidiem, lai apgūtu CFD tirdzniecības pamatus.

Atšķirībā no biržām, brokeri parasti piedāvā iespēju ātri atvērt Demo kontu, ar kura palīdzību varat trenēties pirkt un pārdot akciju vai citu finanšu instrumentu atvasinājumus (derivatives), kā arī pierast pie tirdzniecības programmas.

Demo konta iespējas ir tādas pašas kā reālam kontam, tikai nauda nav īsta un nepastāv risks zaudēt savus līdzekļus, kamēr vēl tikai mācaties vai pilnveido savu tirdzniecības plānu.

• Tirdzniecības plāna izveide un risku pārvaldība

Demo konta priekšrocības

Demo (mācību) tirdzniecības konts sniedz iespēju piekļūt finanšu tirgiem un simulēt reālo tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem, tirgojot finanšu instrumentu cenas starpības līgumus (CFD). Citiem vārdiem sakot, demo kontā ir iespējams pārbaudīt sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju, atvērt tirdzniecības darījumus ar sevis izvēlēto finanšu instrumentu CFD, nepakļaujot riskam savus privātos līdzekļus kamēr apgūsti tirgu, vai pilnveido savu stratēģiju.

Tirgojot ar virtuālajiem līdzekļiem demo kontā, ir iespējams apgūt ne tikai tirdzniecību ar vērtspapīriem, piemēram, uzņēmuma akcijām un valsts obligācijām, bet arī tirdzniecību Forex tirgū, tirdzniecību ar digitālajām valūtām, izejvielām (piemēram, metāliem, WTI un BRENT etalona naftu un zeltu), kā arī ETF un akciju tirgus indeksiem.

Tirdzniecība ar virtuālajiem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos un plašais finanšu instrumentu klāsts ir viena no tām priekšrocībām, kāpēc Admirals demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji.

Ja vēlies pārliecināties kā strādā demo konts, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un sāc tiešsaistes tirdzniecību pāris minūtēs!

Nepieciešama palīdzība demo konta atvēršanai? Droši noskaties zemāk atrodamo video instrukciju, vai apmeklē mūsu YouTube kanālu, kur atradīsi ar citu noderīgu informāciju!

Kā strādā CFD tirdzniecība?

Ka tika noskaidrots sakumā, ar CFD iespējams gūt peļņu, ja finanšu aktīva cena samazinās vai palielinās. Ja esat pārliecināts, ka konkrētā aktīva cena pieaugs, varat atvērt pirkšanas darījumu, ko sauc arī par garo pozīciju (BUY). Turpretī, ja esat pārliecināts, ka konkrētā aktīva cena samazināsies, varat atvērt pārdošanas darījumu, ko sauc arī par īso /short (SELL) pozīciju. Turklāt, kā paskaidro pats produkta nosaukums CFD, šo produktu tirgojot faktiskās tirgus svārstības (volatilitāte) noteiks ne tikai vai nopelnīsiet, vai zaudēsiet, bet arī cik daudz.

• Tirgus volatilitāte - kas tā ir un ko tā nozīmē investoram?

Piemēram, ja uzskatāt, ka konkrētā finanšu instrumenta pamataktīva vērtība pieaugs un vēlaties no tā gūt peļņu, varat iegādāties izvēlētā aktīva CFD, atverot pirkšanas (BUY) pozīciju. Jūsu peļņa būs lielāka, jo lielāks būs cenas pieaugums jeb starpības starp pirkšanas pozīcijas atvērto un slēgšanas cenu. Tas pats attiecas uz zaudējumiem, ja cena virzīsies pretējā virzienā Jūsu atvērtajam CFD darījumam, - jo lielāka būs starpība, jo lielāki zaudējumi tiks radīti. Patiesībā paša produkta nosaukums jau pasaka priekšā šī instrumenta mehāniku, proti, runa ir par cenas starpību.

Lūk, piemēram apskatīsim galvenās atšķirības tirgojot akciju CFD un reālās uzņēmuma akcijas.

Viss par akciju tirgu

Parastās akcijas un priekšrocību akcijas

• Viss par akciju tirgu
• Parastās akcijas un priekšrocību akcijas

Kas ir kredītplecs CFD tirdzniecībā?

Vien no iemesliem, kāpēc CFD instrumenti ir kļuvuši tik populāri starp privātajiem un investoriem un treideriem visā pasaulē, ir saistīts ar šo instrumentu pieejamību, ko nodrošina kredītplecs jeb sviras finansējums. Tiesa treideris var pats izvēlēties vai viņš vēlas tirgot ar vai bez kredīpleca. Izvēloties tirgot bez kredīpleca, treiderim ir jārēķinās, ka atverot tirdzniecības darījumu, tam no saviem privātajiem līdzekļiem būs jāsedz darījuma vērtība pilnā apmērā.

Piemēram, ja jūs izvēlēsities tirgot valūtas pāri EUR/USD bez kredīpleca apjomā viena lote, tad, lai atvērtu tirdzniecības darījumu jūsu marža būs 100 000 EUR. Attiecīgi, lai atvērtu CFD darījumu apmērā viena mini-lote (0.1 lote) marža būs 10 000 EUR un par mikro-loti (0.01 lote) 1000 EUR. Tomēr, izvēloties tirgot bez kredītpleca, svopa (SWAP) likme par darījuma pārcelšanu uz nākamo dienu netiks piemērota, kas ļaus samazināt tirdzniecības izmaksas, tomēr no otras puses, pieaugs nepieciešamā pašu kapitāla apjoms.

Tirgojot CFD instrumentus ar kredīplecu, ja darījums netiks slēgts tajā pašā dienā, jums būs jāmaksā svopa likme par darījuma pārcelšanu uz nākamo dienu, kas pēc būtības ir komisija par kredīpleca izmantošanu. Tomēr no otras puses, atverot CFD tirdzniecības darījumu, jums nevajadzēs segt visu CFD vērtību no saviem privātajiem līdzekļiem, kas ir pretēji, CFD tirdzniecībai bez kredītpleca.

Vairāk par izmaksām un citiem svarīgiem, ar CFD tirdzniecību saistītiem jautājumiem vari iepazīties, noklikšķinot uz kādas no tēmām zemāk:

• Kas ir kredītplecs jeb sviras finansējums?
• Kas ir svopi (SWAP);
• Kas ir spredi?

Svarīgi: ESMA 2018 un izmaiņas CFD tirdzniecības noteikumos

2018. gada 31. jūlijā spēkā stājās jauni ESMA noteikumi CFD līgumiem. Šo noteikumu galvenais mērķis bija aizsargāt mazumtirdzniecības investorus. ESMA uzskata, ka CFD ir riskanti instrumenti un visi investori nav kvalificēti ar tiem darboties.

Tāpēc ESMA ir iedalījuši klientus divās grupās, kurām katrai ir atšķirīgi tirdzniecības nosacījumi un noteikumi pie kuriem klients kvalificējas attiecīgajai grupai:

Lūk arī Admirals klientu iedalījums un maržas prasības atbilstoši ESMA noteikumiem.

"Privāts klients":

• klienti bez pieredzes un zināšanām,
• neierobežota negatīvas bilances aizsardzība;
• maksimālie kredītpleca līmeņi:
  • 1:30 kredītplecs galvenajiem valūtu pāriem;
  • 1:20 kredītplecs galvenajiem indeksiem;
  • 1:10 kredītplecs izejvielām, izņemot zeltu;
  • 1:5 kredītplecs akcijām.

"Profesionāls klients":

• klienti ar pieredzi un zināšanām
• ar Admirals negatīvas bilances aizsardzība līdz 100 000 EUR;
• nav kredītpleca ierobežojumi (maksimālais kredītpleca līmenis līdz 1:500);
• jāizpilda strikti kvalifikācijas kritēriji.

Ne visi CFD brokeri ir regulēti pakalpojumu sniedzēji. Vienmēr sadarbojaties tikai ar uzticamu brokeri. Lūk daži ieteikumi, lai izvairītos noForex un CFD krāpniekiem.

Kas ir kredītpleca priekšrocība un kā aprēķināt maržu?

Kredītplecs jeb sviras finansējums sniedz iespēju tirgot CFD finanšu instrumentus un atvērt tirdzniecības darījumus ievērojami lielākā apjomā nekā Jūsu konta bilance to atļauj. Citiem vārdiem sakot, Jums nebūs jāsedz pilna marža atverot darījumu ar izvēlēto instrumentu, bet tikai daļa no maržas apjoma.

Lūk piemērs aprēķinam, iedomāsimies, ka mēs atveram iegādes (BUY) darījumu ar akciju indeksu DAX 30 apjomā 10 lotes par tirgus cenu 11 467.88 EUR laikā, kad EURUSD cena MetaTrader tirdzniecības programmā ir 1.04440.

DAX 30 akciju indekss tiek kotēts EUR, tāpēc darījuma nosacītais apjoms tirdzniecības konta valūtā (USD) ir 10 lotes x 11 467.88 x 1.04440 = 119 770.54 USD. Pieņemot, ka šai pozīcijai piemērota kredītpleca likme 1:20, marža tiek aprēķināta sekojoši: 119 770.54 / 20 = 5 9538.8 USD.

Kā redzams piemērā augstāk, lai atvērtu CFD tirdzniecības darījumu vērtībā 119 770.54 USD ar kredīplecu 1:20, mūsu marža jeb iemaksa darījumu atverot būs 5 9538.8 USD.

Valūtām aprēķins ir līdzīgs. Iedomāsimies, ka mēs atveram iegādes (BUY) darījumu apmērā 1 lote ar valūtas pāri EUR/USD par cenu 1.04440. Ņemot vērā, ka mūsu konta valūta ir USD, darījuma vērtība USD būs 1 lote x 100 000 x 1.0444 = 104 440 USD. Pieņemot, ka šai pozīcijai piemērota kredītpleca likme 1:30, marža tiek aprēķina sekojoši: 104 440 / 30 = 3 481.33 USD.

Kā redzams konkrētajā piemērā, lai atvērtu CFD tirdzniecības darījumu vērtībā 104 440 USD ar kredīplecu 1:30, mūsu marža jeb iemaksa darījumu atverot būs 3481.33 USD.

(Lūdzu, ņemiet vērā, ka augstāk redzamajā infografikā otrais un trešais piemērs attiecas tikai uz klientiem ar statusu "Profesionāls klients". Profesionāls klients ir tāds, kuram piemīt pieredze, zināšanas un spējas pieņemt patstāvīgus investīciju lēmumus un objektīvi izvērtēt potenciālos riskus. Lai iegūtu statusu "Profesionāls klients", klientam jāatbilst Eiropas MiFID II 2014/65/EU direktīvas nosacījumiem.)

Gadījumā, ja jums ir radušies jautājumi par iepriekš lasīto un vēlaties apgūt Forex tirgu, vai jebkura cita finanšu instrumenta, piemēram, fondu, akciju vai izejvielu tirdzniecību, droši vari klātienē uzdot sev interesējošus jautājumus mums.

Mūs vienmēr varēsi sastapt bezmaksas tiešsaistes vebināros - iesācējiem speciāli paredzētā ievadvebinārā uzzināsi svarīgāko, kas būtu jāzina pat šo industriju, kā veikt pareizu risku un naudas menedžmentu, atvērt tirdzniecības darījumus u.c. pamatjautājumus, kuri būs noderīgi pašā sākumā.

Ja izlemsi, ka šī joma ir tev piemērota, varēsi turpināt apmācības vairākos līmeņos - ar katru nākamo apmācību līmeni mūsu tiešsaistes vebināros varēsiet pilnveidot un attīstīt savas zināšanas, tirdzniecības plānu, stratēģijas un mācīties no pelnošiem treideriem.

Lai reģistrētos tuvākajam vebināram un sāktu bezmaksas apmācības, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.

CFD tirdzniecībai pieejamie instrumenti

Kā jau tika noskaidrots iepriekš, CFD ir atvasināts finanšu instruments un šādi CFD atvasinājumi ir sastopami ar gandrīz jebkuru no tirgū esošajiem finanšu instrumentiem, tajā skaitā uzņēmumu akcijām, indeksiem, akciju indeksiem, valsts un korporatīvajām obligācijām, Forex valūtu pāriem, kriptovalūtām, visdažādākā veida preču uz izejvielu fjūčeru jeb nākotnes līgumiem, fondiem un citiem tirgū pieejamajiem instrumentiem.

Admirals tirdzniecībai piedāvā vairāk nekā 8000 CFD finanšu instrumentu un zemāk atradīsiet tikai dažu no tiem:

Forex jeb valūtas pāru CFD tirdzniecība

Visi finanšu tirgu dalībnieki cer uz peļņu no svārstībām finanšu aktīvā, piemēram, uzņēmuma akciju cenā vai izejvielu cenā. Forex tirdzniecība ir mazliet atšķirīga, jo tiek spekulēts par vienas valūtas attiecību pret kādu citu valūtu. Kad runa ir par divām valūtām, kuras ir novērtētas viena pret otru, to sauc par valūtu pāri. Šo relatīvo vērtību izsaka kā vienību skaitu, kuru pirmā valūta ir svērta attiecībā pret otro valūtu. 

Piemēram, Forex tirdzniecībā, valūtas tiek iedalītas sekojošās grupās un pāros:

Galvenie valūtu pāri:

• EUR/USD (Eiro pret ASV dolāru)
• USD/JPY (ASV dolārs pret Japānas jēnu)
• GBP/USD (Lielbritānijas mārciņa pret ASV dolāru)
• AUD/USD (Austrālijas dolārs pret ASV dolāru)
• USD/CHF (ASV dolārs pret Šveices franku)
• USD/CAD (ASV dolārs pret Kanādas dolāru)
• u.c.

Mazie valūtu pāri:

• AUDJPY (Austrālijas dolārs pret Japānas jēnu)
• AUDNZD (Austrālijas dolārs pret Jaunzēlandes dolāru)
• AUDUSD (Austrālijas dolārs pret ASV dolāru)
• CADCHF (Kanādas dolārs pret Šveices franku)
• CHFJPY (Šveices franks pret Japānas jēnu)
• EURAUD (Eiro pret Austrālijas dolāru)
• EURCAD (Eiro pret Kanādas dolāru)
• EURCHF (Eiro pret Šveices franku)
• EURGBP (Eiro pret Lielbritānijas mārciņu)
• GBPJPY (Lielbritānijas mārciņa pret Japānas jēnu)
• GBPCHF (Lielbritānijas mārciņa pret Šveices franku)
• NZDJPY (Jaunzēlandes dolārs pret Japānas jēnu)
• NZDCHF (Jaunzēlandes dolārs pret Šveices franku)
• u.c.

Eksotiskie valūtu pāri:

• USDRUB (ASV dolārs pret Krievijas rubli)
• USDMXN (ASV dolārs pret Meksikas peso)
• USDHKD (ASV dolārs pret Honkongas dolāru)
• USDCLP (ASV dolārs pret Čīles peso)
• USDBRL (ASV dolārs pret Brazīlijas reālu)
• NZDSGD (Jaunzēlandes dolārs pret Singapūras dolāru)
• EURRUB (Eiro pret Krievijas rubli)
• EURPLN (Eiro pret Polijas zlotu)
• EURNOK (Eiro pret Norvēģijas kronu)
• EURCZK (Eiro pret Čehijas kronu)
• u.c.

Svarīgi arī pieminēt, ka Forex tirdzniecībā ārkārtīgi svarīga nozīme ir tirgus volatilitātei, likviditātei un tirdzniecības stundām, kurās esat izvēlējies veikt tirdzniecību. Tāpēc pirms sākt darbu, ir svarīgi, ka jums ir pietiekamas zināšanas par tirgu - svarīgākie jautājumi ir izklāstīti šeit:

• Svarīgākais par Forex tirgu;
• Forex valūtu pāri;
• Forex tirdzniecības sesijas un labākie laiki tirdzniecībai.

Akciju CFD tirdzniecība

Izvēloties tirgot akciju CFD, jums būs iespēja nopelnīt uz izvēlētā uzņēmuma akciju vērtības pieauguma vai samazinājuma, un dēļ pieejamā kredītpleca, tirgojot akciju CFD, jums nebūs jāsedz visa darījuma vērtība. Admirals saviem klientiem piedāvā akciju CFD tirdzniecību un piekļuvi uzņēmumiem no pasaules 15 lielākajām biržām, piemēram: Ņujorkas fondu birža (NYSE), Londonas fondu birža (LSE), Frankfurtes fondu birža (FSE), Tokijas fondu birža (TSE), Nasdaq u.c.

Ar CFD instrumentiem jums būs iespēja tirgot pasaules lielāko uzņēmumu akcijas, piemēram:

Reālo akciju tirdzniecība ar Admirals

Tiem investoriem, kuri vēlas ieguldīt reālajās uzņēmuma akcijās, vai arī izmantot tās kā papildinošu elementu savam ieguldījumu portfelim, var papildu reālajam tirdzniecības kontam atvērt Invest.MT5 ieguldījumu kontu. 

Kāpēc ir nepieciešams brokeris?

Privātajam investoram bez lieliem finanšu līdzekļiem nav iespējams piekļūt finanšu tirgiem "pa tiešo", tirgus ir organizēts tā, ka lielākie biržu klienti ir investīciju bankas un citi spēlētāji, kuri cita starpā nodrošina arī pakalpojumus tiešsaistes brokeriem, kuri šajā gadījumā darbojās kā starpnieks starp privāto investoru un tirgu.

Jebkuram kurš vēlās iegādāties vērstpapīrus, ir jāatver attiecīgais vērtspapīru konts pie brokera, kurš nodrošinās iespēju iegādāties un turēt iegādātos finanšu vērstpapīrus.

• Kā izvēlēties sev piemērotāko finanšu brokeri investīcijām?
• Kas ir biržā tirgotie fondi jeb ETF?

Piemēram, atverot Invest.MT5 kontu pie Admirals, jums būs iespēja piekļūt Ņujorkas, Nasdaq, Londonas, Frankfurtes, Amsterdamas (Euronext), Tokijas, Austrālijas (ASX) un citām lielākajām fondu biržām. Mūsu klientiem ir iespēja veikt reālus ieguldījumus vairāk nekā 4000 uzņēmumu akcijās un biržā tirgotajos fondos (ETF), par to saņemot dividendes no ieguldītā akcijās vai fondu daļās.

Ar Invest.MT5 kontu varēsi iegādāties arī iepriekš minēto uzņēmumu, piemēram, Tesla, Microsoft, Total, Coca-Cola, Daimler, Apple, BMW, Airbus, Siemens un daudzu citu uzņēmumu akcijas, ieguldīt valstu un korporatīvajās obligācijās, visdažādāko sektoru ETF un pasaules lielākajos un nozīmīgākajos indeksos - tajā skaitā DAX 30 un S&P 500. 

Lai atvērtu ieguldījumu kontu pie Admirals, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un aizpildi konta atvēršanas elektronisko veidlapu.

Akciju indeksu un indeksu CFD tirdzniecība

Gadījumā, ja nevari izlemt kura uzņēmuma akcijas tirgot, tad kā alternatīvu ieguldījumiem akciju tirgū var izmantot akciju indeksus. Kas ir akciju indekss? Akciju indekss rāda tajā ietilpstošo uzņēmumu akciju vērtības izmaiņas. Akciju indekss var kalpot gan kā vispārīgo tendenču indikators tirgū, kādā konkrētā nozarē vai reģionā, gan arī kā finanšu instruments kurā investēt vai tirgot.

Skaidrībai uzreiz jāteic, ka indeksi netiek tirgoti - tirgoti tiek indeksā iekļautie uzņēmumi un to akcijas. Ir vairāki veidi, kā var ieguldīt indeksā: pirmais ir izmantojot fondus, piemēram, ieguldot ETF. Piemēram, ja vēlaties ieguldīt S&P 500 akciju indeksa uzņēmumos, tad Jūs variet iegādāties attiecīgā ETF fonda daļas. Šajā gadījumā iShares S&P 500 Growth ETF

Otrs veids ir tirgot akciju indeksa CFD, kura darbības principi ir tieši tādi paši kā jebkuram citam CFD instrumentiem, proti, peļņa tiek gūta no bāzes aktīva (indeksa) vērtības izmaiņām tirgū, attiecīgi tirgojot izvēlētā akciju indeksa CFD.

Lūk daži no populārākajiem indeksiem ko varēsiet tirgot arī ar CFD starpniecību:

Bez iepriekš minētajiem akciju indeksiem pastāv arī citi indeksi kas tiek tirgoti, piemēram, VIX volatilitātes indekss, ASV dolāra indekss un daudzi citi.

Vairāk par šo tēmu lasi šeit:

• Kas ir akciju indeksi?

Izejvielu CFD tirdzniecība

Tāpat kā jebkuru citu no iepriekš minētajiem instrumentiem, jums ir iespēja tirgot arī izejvielu CFD un pelnīt no, piemēram, WTI un Brentjēlnaftas, dabasgāzes, zelta, sudraba, vara, platīna, kafijas, kokvilnas, kakao un cukura cenas izmaiņām pasaules izejvielu tirgos.

Zemāk atradīsiet dažus no Admirals piedāvātajiem izejvielu un izejvielu fjūčeru CFD.

Ja reiz esam pieminējuši izejvielu tirgu, svarīgi ir pieminēt, ka tas ir ārkārtīgi būtiska finanšu tirgus un globālās ekonomikas sastāvdaļa, turklāt ieguldījumi izejvielās ir ārkārtīgi svarīga ieguldījumu portfeļa sastāvdaļa, kas ļauj ne tikai diversificēt riskus, bet arī pasargāt savu kapitālu no inflācijas, vairāk par šīm tēmām meklē šeit:

• Izejvielu tirgus;
• Metālu tirgus;

Kriptovalūtu CFD tirdzniecība

CFD līgumi ir pieejami arī kriptovalūtām jeb digitālajai valūtai un to pāriem. Atšķirībā no visiem iepriekš minētajiem aktīviem, kriptovalūtas tiek tirgotas decentralizēti. Citiem vārdiem sakot, atšķirībā no fiat jeb bezseguma valūtām, piemēram, eiro vai ASV dolāra, kriptovalūtu darījumi notiek bez banku starpniecības vai kādas finanšu institūcijas uzraudzības, vai iesaistes. Ņemot vērā kriptovalūtu tirgus specifiku, kritovalūtas un kriptovalūtu CFD var tirgot 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

• Kas ir kriptovalūtas;
• Kas ir blokķēdes tehnoloģija?
• Kas ir Bitcoin?

Zemāk atradīsiet Admirals piedāvātos kriptovalūtu pārus, kā arī kriptovalūtu pārus ar fiat valūtām USD un EUR.

Obligāciju CFD tirdzniecība

Obligāciju tirgus ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem tirgiem pasaulē. Valstis, pašvaldības un pat uzņēmumi, lai nodrošinātu to pamatdarbības funkciju izpildi vai jaunu iniciatīvu un projektu realizāciju, aizņemas naudu finanšu tirgos, emitējot jaunas obligācijas jeb parāda vērtspapīrus.

Tāpat kā jebkuram citam instrumentam kas tiek tirgots, arī obligācijām ir pieejami cenas starpības līgumi jeb CFD. Admirals piedāvā gan ieguldījumus obligācijās ar ETF, gan obligāciju CFD tirdzniecību.

Lūk divi no obligāciju CFD instrumentiem, ko piedāvājam saviem klientiem:

ASV 10 gadu obligācijas fjūčera CFD (10-year US Treasury Note Futures CFD) - #USTNote

Vācijas 10 gadu obligāciju (Bund) fjūčera CFD (10-year Germany Bund Futures CFD) - #Bund

• Kas ir obligācijas?

CFD tirdzniecība - priekšrocības un trūkumi

Tāpat kā jebkuram finanšu instrumentam ari CFD ir savas stiprās un vājās puses. Tāpēc noskaidrosim, kas ir cenas starpības līgumu priekšrocības un kādi ir šī finanšu instrumenta trūkumi

CFD tirdzniecības priekšrocība:

• likviditāte: jau to uzsvērām, bet viena no galvenajām CFD priekšrocībām ir spējā pēc nepieciešamības slēgt savus tirdzniecības darījumus;
• Instrumenta elastība: tirgojot CFD jūs varēsiet izvēlēties stop loss, take profit līmeņus, kā arī pēc brīvas izvēles izvēlēties specifiskus kritērijus, pēc kuriem atvērt vai aizvērt darījumus;
• tirdzniecība abos virzienos: tirgojot CFD jūs varēsiet atvērt gan īsās pārdošanas, gan garās pirkšanas pozīcijas;
• starptautiska pieejamība: atkarībā no brokera Jums būs piekļuve visdažādākajiem finanšu instrumentiem, piemēram, akcijām, valdību obligācijām, valūtām u.c.;
• zemas izmaksas: CFD instrumentu tirdzniecības izmaksas galvenokārt sastāda spredi, darījumu komisijas un svopi. Tiesa tirdzniecības izmaksas būs atkarīgas no izvēlētā brokera un tā piedāvātajiem konu veidiem;
• kredītplecs: noteikti to pieminēsim vēl, bet kredītplecs ir viena būtiskākajām CFD priekšrocībām, tā ļauj jebkuram interesentam piekļūt finanšu tirgiem, pat ar nelielu sākuma kapitālu;

CFD tirdzniecības trūkumi:

• CFD ir salīdzinoši sarežģīti produkti unto tirdzniecība iekļauj riskus,
• kredītplecs: kredītplecs var ļaut ar investīciju kapitālu, piemēram, 5 000 EUR nopelnīt 50 000€, bet var arī zaudēt visu kapitālu neapdomīgi lietojot sviras finansējumu un līdz galam neizprotot CFD darbības principus;
• CFD ir pārsvarā paredzēts īstermiņa tirdzniecībai, tomēr tirdzniecība īstermiņā var būt ļoti riskanta - īpaši treideriem un privātajiem investoriem, kas neizprot finanšu tirgu darbības principus.

Tagad, kad esam noskaidrojuši svarīgāko par CFD instrumentiem, vari droši izmēģināt tirdzniecību bez riska demo (mācību) tirdzniecības kontā. Ja esi jau kontu atvēris, tad vien atliek lejupielādēt tirdzniecības programmu, piemēram, Meta Trader 5. Lai to paveiktu, vienkārši noklikšķini uz banera zemāk.

CFD tirdzniecības peļņas un zaudējumu aprēķins

Apskatīsim pirkšanas (ask) un pārdošanas (bid) cenu. Mēs vēlētos kā piemēru parādīt cenas svārstību abos virzienos. Tirdzniecības programmā, apskatot jebkuru tirdzniecības instrumentu, redzēsiet divas cenas - bid un ask (starpību starp bid un ask sauc par spredu un tā ir komisija ko brokeris piemēro par darījuma atvēršanu). Ja domājat, ka cena kāps - varat atvērt garo pozīciju, pērkot par ask cenu. Ja domājat, ka cenas kritīs - varat atvērt īso pozīciju, pārdodot par bid cenu.

Avots: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition.

Lai aprēķinātu peļņu vai zaudējumus no veiktā CFD tirdzniecības darījuma, ir jāzin darījuma lielums, punkta vērtība un cenas izmaiņa punktos. Vairumam valūtu pāru viena punkta (pip) svārstība ir ceturtā cipara aiz komata izmaiņa par vienu punktu. Populārākie izņēmumi ir valūtu pāri ar Japānas jēnu. Šiem pāriem viens punkts ir viena punkta izmaiņa otrajā ciparā aiz komata. Indeksiem 1 punkts ir vienāds ar cenu pieaugumu 1,0, ko sauc arī par atskaites punktu. Attiecībā uz citiem instrumentiem, 1 punkts ir vienāds ar kustības izmēru.

Aprēķina piemērs valūtām:

• Pieņemsim, ka pārdodat (SELL) divas lotes USD/JPY valūtu pāra par kursu 113,607. Viena USD/JPY lote ir 100 000 USD vērta. Tātad jūs pārdodat 2 * 100 000 USD = USD 200 000, lai iegādātos 2 * 100 000 * 113.607 = 22 721 400 JPY.
• Tagad pieņemsim, ka cena svārstās jums nevēlamā virzienā, kā rezultātā pieņemat lēmumu aizvērt pozīciju un apturēt zaudējumus. Pozīcija tiek slēgta pie 114.107. Viens pip USD/JPY ir viena punkta izmaiņas otrajā decimāldaļā. Valūta pāra kurss ir mainījies 50 pipus jums nevēlamā virzienā.
• Pozīcija tika slēgta (CLOSE), nopērkot 2 lotes USD/JPY par 114.107. Lai iegādātos atpakaļ 200 000 USD par šo cenu, tas izmaksās 2 * 100 000 * 114.107 = 22 821 400 JPY.
• Tas ir par 100 000 JPY vairāk nekā sākotnēji ieguvāt, pārdodot dolārus, tātad radušies zaudējumi 100 000 JPY apmērā.
• 100 000 JPY zaudējums par 50 pipu izmaiņu nozīmē, ka ar katru pip jūs zaudējāt 2000 JPY (100 000/50). Tā kā pārdotas tika 2 lotes, viena pip vērtība ir 1000 JPY uz vienu loti.

Aprēķina piemērs akciju indeksiem:

• Ja jūs atvērtu pirkšanas darījumu ar DAX 30 akciju indeksa CFD pie tirgus vērtības 11 000.00 punkti apjomā 3.7 lotes, un zinot, ka 1 punkta (pip) vērtība DAX 30 akciju indeksa CFD darījumam ir 1 EUR, pie darījuma apmērā 1 lote, tad varam izrēķināt, kāda ir vērtība vienam punktam. Viena punkta vērtība = 3.7 lotes * 1 EUR = 3.7 EUR.
• Ja mēs aizvērtu darījumu pie DAX 30 indeksa vērtības 11 035,00 punkti, tad kopējais punktu skaits būtu 11 035 - 11 000 = 35 punkti.
• Tas nozīmē, ka iegādājoties DAX 30 akciju indeksa CFD apjomā 3.7 lotes un indeksam virzoties mums vēlamā virzienā par 35 punktiem, varētu nopelnīt 35 pipi * 3,7 EUR = 129,5 EUR

Aprēķina piemērs precēm un izejvielā:

• zelta tirdzniecībā (#GOLD) viens pip ir 0.01 USD, tātad otrais skaitlis aiz komata. Atverot 1 lotes darījumu, 1 punkta (pip) vērtība būs 0,10 USD. Ja zelta cena pieaug no 1500 USD līdz 1510 USD un esat atvēris pirkšanas darījumu, tā būtu 1000 USD peļņa;
• naftas tirdzniecībā (#WTI) viens pip arī ir 001 USD, tātad otrais skaitlis aiz komata. Atverot 1 lotes darījumu, 1 punkta (pip) vērtība būs 1 USD. Ja naftas (WTI) cena pieaug no 54 USD līdz 55 USD un esat atvēris pārdošanas darījumu, tas būtu 100 USD zaudējumus;

Lai atvieglotu aprēķinus par potenciālo peļņu vai zaudējumiem, vari izmantot Admirals Tirdzniecības kalkulatoru.

Derīguma termiņš tirgojot CFD

Vairumam CFD līgumu nav derīguma termiņa. Ja vēlaties slēgt pozīciju, varat to izdarīt jebkurā laikā. Praktiski tas notiek ar vienu klikšķi, bet tehniski jūs atverat vēl vienu pretēju identiska apjoma darījumu. Piemēram, ja esat atvēruši pirkšanas CFD darījumu apjomā 100 BMW akcijas un cena sāk krist, jums ir iespēja šo pozīciju slēgt jebkurā brīdī, lai neradītu zaudējumus, ko nevariet atļauties.

Ir arī izņēmumi - daži brokeri var piedāvāt CFD līgumus kuriem ir konkrēts derīguma termiņš. Svarīgi izprast derīguma termiņa konceptu, lai labāk orientētos tiešsaistes CFD tirdzniecībā un piedāvātajos produktos. Arī atsevišķiem Admirals piedāvātajiem CFD instrumentiem ir termiņš jeb datums, kad līgums tiek automātiski slēgts.

Šāda mehānika strādā CFD fjūčeru jeb nākotnes līgumiem, no otras puses izvēloties tirgot CFD fjūčeru līgumus, Jums nebūs jāmaksā svopa likme par darījuma pārcelšanu uz nākamo dienu. Tāpat atsevišķi brokeri piedāvā atvērto CFDdarījumu pārcelt uz nākamo fjūčeru līgumu ar vēlāku gala termiņu, tiesa Jums būs jāmaksā rollover jeb darījuma pārcelšanas komisija. Vairāk par mūsu piedāvātajiem CFD produktiem uzzināsi mūsu mājaslapas sadaļā "Līgumu specifikācijas"

Kā atvērt CFD tirdzniecības darījumus Admirals MetaTrader tirdzniecības programmās

Lai sāktu tirgot, piemēram, uzņēmuma Tesla akciju CFD, ir svarīgi atrast uzticamu un drošu tiešsaistes brokeri, piemēram, Admirals, kurš piedāvā Tesla akciju cenas starpības līgumus (CFD) un reālās uzņēmuma akcijas saviem klientiem. Nākamais solis ir atvērt tirdzniecības kontu (reālo vai demo-mācību) un lejupielādēt tirdzniecības programmu, piemēram, MetaTrader 5 (MT5). Pēc tam savā tirdzniecības programmā atrast Tesla un pievieno akcijas savam tirgojamo instrumentu sarakstam.

Kā atvērt CFD pirkšanas darījumu ar Tesla akcijām Admirals tirdzniecības programmās?

Lai sāktu tirgot Tesla akciju CFD un atvērtu PIRKŠANAS darījumu:

1. atver savu MetaTrader 5 tirdzniecības programmu un veic autorizāciju - ja jums vēl nav reālais vai demo tirdzniecības konts atvērts, to vari izdarīt vien pāris minūtēs, noklikšķinot uz kāda no attiecīgajiem baneriem šajā rakstā;
2. dodies uz sadaļu "Skatīt" galvenajā izvēlnē lapas augšā un noklikšķini uz "Tirgus apskats" vai izmanto taustiņu kombināciju Ctrl + M;
3. "Tirgus apskats" logā noklikšķini uz jebkura Simbola ar peles labo pogu, un odies uz izvēlni "Simboli". Vari arī izmantot taustiņu kombināciju Ctrl + U;
4. "Simboli" loga meklēšanas sadaļā ieraksti Tesla vai tā abreviatūru #TSLA;
5. uzklikšķini uz atrastā Simbola un dodies uz sadaļu "Rādīt Simbolu";
6. kad tas tiks izdarīts Tesla akcijas tiks pievienotas Jūsu "Tirgus apskats" sarakstam;
7. ar peles labo pogu noklikšķini uz Tesla simbola "Tirgus apskats" logā un izvēlies "Jauns rīkojums";
8. šajā logā varēsi izvēlēties darījuma apjomu, stop loss un take profit līmeņus, kā arī izvietot atliktos darījumus, ja nepieciešams;
9. kad visi obligātie parametri tiks aizpildīti, noklikšķini uz pirkt (buy), lai atvērtu Tesla akciju CFD pirkšanas darījumu.

Atverot Tesla akciju CFD pirkšanas darījumu, jums būs iespēja nopelnīt no akciju vērtības pieauguma tirgū.

Kā atvērt Tesla akciju CFD pārdošanas darījumu Admirals tirdzniecības programmās

Lai atvērtu PĀRDOŠANAS darījumus ar Tesla akciju CFD, vienkārši seko līdzi instrukcijām, kuras norādītas zemāk:

1. atver savu MetaTrader 5 tirdzniecības programmu un veic autorizāciju - ja jums vēl nav reālais vai demo tirdzniecības konts atvērts, to vari izdarīt vien pāris minūtēs, noklikšķinot uz kāda no attiecīgajiem baneriem šajā rakstā;
2. dodies uz sadaļu "Skatīt" galvenajā izvēlnē lapas augšā un noklikšķini uz "Tirgus apskats" vai izmanto taustiņu kombinācijuCtrl + M;
3. "Tirgus apskats" logā noklikšķini uz jebkura Simbola ar peles labo pogu, un odies uz izvēlni "Simboli". Vari arī izmantot taustiņu kombināciju Ctrl + U;
4. "Simboli" loga meklēšanas sadaļā ieraksti Tesla vai tā abreviatūru #TSLA;
5. uzklikšķini uz atrastā Simbola un dodies uz sadaļu "Rādīt Simbolu";
6. kad tas tiks izdarīts, Tesla akcijas tiks pievienotas Jūsu "Tirgus apskats" sarakstam;
7. ar peles labo pogu noklikšķini uz Tesla simbola "Tirgus apskats" logā un izvēlies "Jauns rīkojums";
8. šajā logā varēsi izvēlēties darījuma apjomu, stop loss un take profit līmeņus, kā arī izvietot atliktos darījumus, ja nepieciešams;
9. kad visi obligātie parametri tiks aizpildīti, noklikšķini uz pārdot (sell), lai atvērtu Tesla akciju CFD pārdošanas darījumu.

Atverot pārdošanas (sell/short) darījumu Jums būs iespēja nopelnīt uz Tesla akciju vērtības samazinājuma!

Kāpēc izvēlēties Admirals CFD tirdzniecībai?

1. mēs nodrošinām kontu aizsardzību un finansiālās garantijas;
2. faktiskās tirgus kotācijas;
3. jūs izvēlēsities tirgot ar starptautiski atzīta un apbalvota brokeru uzņēmuma starpniecību, kas ir uzraudzīts no Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijas (ASIC), Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC), Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) un Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (EFSA);
4. piedāvājam plašāko tirdzniecības kontu klāstu, kas ideāli atbildīs izvēlētajam tirdzniecības stilam un stratēģijai;
5. pieejams kredīplecs - līdz pat 1:500 klientiem ar statusu "profesionāls klients" un 1:30 klientiem ar statusu "privāts klients;"
6. iespēja tirgot mazus apjomus, piemēram, mini-lotes, kas ir 0,01 lote;
7. Admirals klientiem ir piekļuve vairāk nekā 8000 finanšu instrumentiem, iespēja izveidot pasīvo ienākumu investīciju portfeli veicot ieguldījumus reālajās uzņēmumu akcijās, dažādos sektoros, obligācijās un lielākajos pasaules indeksos ar biržā tirgotajiem fondiem (ETF)
8. saņem dividendes no ieguldījumiem akcijās vai fondu daļās. 
9. iespēja tirgot atvasināto finanšu instrumentu, piemēram, fjūčeru, izejvielu, Forex valūtas pāru, kriptovalūtu, metālu, obligāciju, ETF, akciju un akciju indeksu cenas starpības līgumus (CFD);
10. tiek atbalstīti visi tirdzniecības stili un stratēģijas: hedžēšana, skalpēšana, padomnieki (EA) – bez tirdzniecības barjerām;
11. nodrošinām bezmaksas mācību materiālus, kā arī attālinātos tiešsaistes vebinārus mūsu klientiem;
12. saņem jaunākās "Tirgus ziņas" mūsu mājas lapā, vai seko tām līdzi sociālajā platformā Facebook;
13. vari tirgot finanšu instrumentus no sev ērtas viedierīces - PC, Mac, Web, Android un iOS;
14. mums ir ofisi visā pasaulē, tāpēc esam vienmēr pieejami saviem klientiem jebkurā laikā un vietā.
15. mūsu klientiem ir pieejama Admirals karte ērtākiem pārskaitījumiem, maksājumiem un līdzekļu izņemšanai no tirdzniecības konta.
16. vari izmantot Copry Trading sniegtās priekšrocības, kopējot veiksmīgo treideru darījumus, vai pašam piedāvājot savas stratēģijas, par to saņemot komisijas.

Tirgojot finanšu instrumentus ar Admirals, Jūs varēsiet izvēlēties starp vairāk kā 8000 dažādiem produktiem, tajā skaitā Forex, CFD, ETF un reālajām uzņēmumu akcijām. Ja jūties gatavs sākt finanšu instrumentu tirdzniecību reālajā kontā, tad noklikšķini uz zemāk redzamā banera un aizpildi konta atvēršanas pieteikuma veidlapu!

Cita noderīga informācija

• Pirmie soļi investīcijās - kā un ar ko sākt?
• Tiešsaistes apmācību kursi 
• Tiešsaistes tirdzniecība;
• Plašāk izmantotie tirdzniecības stili

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna:Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.