Mēs izmantojam sīkdatnes, lai dotu jums labāko iespējamo pieredzi mūsu mājas lapā. Turpinot pārlūkot šo vietni, jūs dodat piekrišanu izmantot sīkfailus. Lai iegūtu sīkāku informāciju un mainītu uzstādījumus, lūdzu lasiet vairāk saitē Privātuma politika.
Vairāk informācijas Akceptēt
81% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. CFD ir sarežģīti finanšu instrumenti un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 81% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku. expand_more

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem

Jūlijs 26, 2016 13:30 Europe/Riga

Vai vēlaties apgūt tehnisko analīzi? Šajā pamācībā uzzināsiet visu nepieciešamo!

Investīcijas ir ilgtermiņa aktivitāte ar mērķi pavairot savus līdzekļus un tas ir viens no labākajiem veidiem, kā sasniegt savus finansiālos mērķus un uzkrāt līdzekļus vecumdienām. Tehniskā un fundamentālā analīze ir pamats finanšu instrumentu tirdzniecībā, kas ļauj izvērtēt un pieņemt lēmumus par pareizā laika izvēli attiecība uz darījumu atvēršanu vai slēgšanu, kā arī var sniegt izpratni par tendencēm tirgos.

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem

Lai izprastu tehniskās analīzes pamatprincipus un pēc tam spētu zināšanas izmantot praksē, tirgojot finanšu instrumentus demo vai reālajā tirdzniecības kontā, šajā rakstā apskatīsim sekojošas tēmas:

Tehniskā analīze tirdzniecībā - vēsture

Forex tehniskā analīze pastāv tikpat ilgi, cik ilgi pastāv pats tirgus, kurā cena tiek noteikta pamatojoties uz preces pieprasījumu un piedāvājumu. Pirmie aizmetņi cenas analīzē ir datējami ar 17. gadsimtu un holandiešu tirgotājiem, kā arī gadsimtu vēlāk, to izmantoja Japānas rīsu audzētāji, lai noteiktu rīsu cenas.

Jau plašāk cenu tehnisko analīzi tirdzniecībā sāka izmantot 19. gadsimta beigās un pateicoties The Wall Street Journal izveidotājam un redaktoram Čārlzam Dovam (Charles Dow), tehniskā analīze kļuva par plaši izmantotu paņēmienu, lai izprastu cenu tendences, kā arī prognozētu nākotnes cenas tirgū.

Starp Čārlza Dova domubiedriem bija vairāki tehniskās analīzes pionieri, piemēram, Ralfs Nelsons Eliots (Ralph Nelson Elliott), kurš ir Eliota viļņu teorijas pamatlicējs, Viljams Delberts Ganns (William Delbert Gann), kurš ir autors Ganna leņķu teorijai un Ričards Demils Vikofs (Richard Demille Wyckoff), kas pievērsās tirgus psiholoģijas jautājumiem un to pētniecībai.

Līdz 20. gadsimta beigām tehniskās analīzes iespējas bija ļoti ierobežotas, jo liela datu apjoma statistiskie aprēķini nebija iespējami. Tas nozīmē, ka arī indikatori nebija pieejami. Līdz ar datoru, interneta un digitālo tehnoloģiju attīstību, situācija ir krasi mainījusies un mūsdienās tehniskā analīzes instrumenti ir pieejami ikvienam, kas vēlas nodarboties ar finanšu instrumentu tirdzniecību.

Apgūsti Forex tehnisko analīzi ar Admiral Markets

Ja vēlaties ātrā un efektīvā veidā BEZ MAKSAS apgūtu Forex tehnisko analīzi un citas svarīgas tēmas, kas var uzlabot Tavu sniegumu finanšu instrumentu tirdzniecībā, noklikšķini uz zemāk redzamā banera un atrodi savam līmenim un interesēm atbilstošāko tiešsaistes vebināru. Reģistrējies un uzdod sev interesējošos jautājumus mums klātienē.

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem vebinars

Kas ir Forex cenas grafiku tehniskā analīze tirdzniecībā?

Analīzes pamatprincipi atrodami tirgus tehniskajā aspektā, ko pēta, izmantojot grafikus un vēstures datus. Specifiskāk tiek analizēta:

  • cena;
  • apjoms (volume);
  • laika periods;
  • iespējamās cenas korekcijas tirgū;
  • tirgus tendences;
  • cenas kustības potenciālie nākotnes scenāriji;
  • u.c.

Veicot tehnisko analīzi, treideri izmanto matemātiskus indikatorus, statistiku un vizuālus (grafiskus) indikatorus. Gūtie secinājumi ļauj pieņemt lēmumus par tirdzniecības darījumiem.

Forex tirgū, tāpat kā jebkurā citā finanšu tirgū, tehniskā analīze ir metode, kā izdarīt nākotnes cenas prognozes, ņemot vērā instrumenta/aktīva vēsturisko "uzvedību".

Analizējot Forex tirgus valūtu pārus, treideri visbiežāk ņem vērā piecas vēstures datu pamatvienības:

  • sveces atvēršanās cenu;
  • sveces augstāko punktu;
  • sveces zemāko punktu;
  • sveces aizvēršanās cenu.

Piektā pamatvienība ir apjoms un Forex tirgū tā ir mazliet problemātiska. Tā kā Forex tirgus ir decentralizēts ārpusbiržas (Over the counter -OTC) tirgus, iegūt objektīvus tirgus apjoma datus ir ļoti sarežģīti. Piemēram, akciju tirgos un izejvielu tirgos, apjoma dati ir pieejami un tie ir būtiska tehniskās analīzes sastāvdaļa.

Forex tehniskās analīzes pamatprincipi tirdzniecībā

Cenas izmaiņas diskontē visu

Tehniskās analīzes loģiskā struktūra un pamatojums izriet no Dova teorijas (Dow theory) postulāta, kurā apgalvots, ka cena precīzi atspoguļo visu svarīgo un nepieciešamo informāciju. Tāpēc vienalga, kāda ir faktoru ietekme uz piedāvājumu un pieprasījumu (primārie cenas virzītājspēki), tas viss neizbēgami atspoguļosies grafikā.

Cenas kustās trendos

Tehniskās analīzes piekritēji uzskata, ka tirgus kustās trendos. Tirgus var kustēties augšupejošā trendā: "buļļu" tirgus, kurā visu laiku veidojas jaunas augstākās cenas (higher highs) un augstākas zemākās (higher lows) cenas. Identificējot augošu trendu Jūs noteikti pamanīsiet sakarību, kur cena lec augšup un krīt lejup augšup vērstā koridorā. Pretēji viss notiek lejupejošā trendā jeb "lāču" tirgū: veidojas jaunas zemākās cenas (lower lows) un zemākas augstākās (lower highs) cenas.

Horizontāls trends tiek saukts par horizontālu tirgu jeb cenas konsolidācijas periodu, un tas parasti nav treideriem vēlamais tirgus stāvoklis, jo horizontālā tirgū ir grūtāk noteikt, kas tad īsti notiks nākotnē. Horizontālā tirgū buļļu un lāču spēks parasti ir līdzvērtīgs un neviena no pusēm nav pietiekami spēcīga, lai izraisītu cenas kustību konkrētā virzienā, aizsākot jaunu trendu. Tirgus horizontālā stāvoklī ir aptuveni 60% gadījumu, kas padara trenda noteikšanu par ļoti svarīgu tehniskās analīzes daļu.

Vērts atcerēties, ka Forex statistiskajai analīzei nav svarīgi, kāpēc kaut kas notiek. Piemēram, "Kāpēc rodas trendi?" būtu ļoti labs jautājums, bet no tehniskās analīzes treidera skatupunkta tam nav nekādas nozīmes. Atbildi uz šādu jautājumu vienkārši nav iespējams izteikt skaitļos. Tehniskās analīzes treideriem tendences eksistence ir vienkārši empīriski pierādīts fakts. Tomēr no otras puses, lai mazinātu riskus ir svarīgi, ka treideris ir pilnība informēts par tirgū notiekošo un tam ir izpratne par cenas veidošanos un gaidāmajiem notikumiem, kas var mainīt tirgus situāciju.

Vēsture atkārtojas

Tehniskie analītiķi piekrīt, ka investori kā kopums darbojas, izmantojot modeļus. Pateicoties šim ieradumam, tehniskie analītiķi tic, ka tie ir spējīgi identificēt modeļus un veikt darījumus ar lielāku varbūtību nopelnīt.

Bieži vien tehnisko analīzi iesaka izmantot kopā ar fundamentālo analīzi vai tirgus noskaņojuma analīzi. Kamēr tehniskie analītiķi izceļas ar spēju identificēt un apstiprināt trendu, fundamentālās izmaiņas ir tās, kas rada apstākļus, lai šie trendi varētu veidoties. Pēdējā lieta, ko vērts apsvērt, ir Forex vēsturisko datu testēšana.

Šo metodi izmanto treideri, kuri apskata vēsturiskos datus, lai testētu savas stratēģijas. Tā var darboties tikai un vienīgi ar Forex tehnisko analīzi. Kā jau ar visiem statistikas pētījumiem daudzās cilvēku dzīves sfērās, pagātnes dati negarantē, ka šie modeļi vai varbūtības turpināsies. Tas ir tikai analīzes rīks. Turklāt testēšana prasa zināšanas par tirgus apstākļiem, kuros darījumu tiktu atvērti un aizvērti.

Apgūsti kriptovalūtu tirdzniecību Admiral Markets demo (mācību) kontā!

Pirms ieguldīt privātos līdzekļus Forex tirgū un sākt valūtas pāru tirdzniecību, noteikti būtu vērts apsvērt priekšrocības ko sniedz demo konts. Kā noskaidrojām iepriekš, tirgojot jebkuru finanšu instrumentu ir svarīgi, ka Jūs pārbaudiet savas stratēģijas un tirdzniecības plāna veiktspēju reālos tirgus apstākļos - un tieši šī ir viena no galvenajām priekšrocībām, ko ir vērts izcelt.

Tirgojot ar virtuālajiem līdzekļiem demo kontā, varēsiet apgūt ne tikai tehniskās analīzes principus, bet arī atvērt tirdzniecības darījumus gan Forex jeb starptautiskajā valūtu tirgū, varēsi tirgot vērtspapīru, piemēram, akciju un valsts obligāciju cenas starpības līgumus (CFD), tirgot finanšu instrumentus kriptovalūtu tirgū, indeksu, preču un izejvielu (piemēram, naftas un zelta) un daudzos citos tirgos.

Tirdzniecība ar virtuālajiem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos ir priekšrocība, kāpēc mūsu demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji, lai pārbaudītu sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju.

Lai atvērtu demo (mācību) kontu bez maksas, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un sāc tirdzniecību pāris minūtēs!

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem demo konta

Gadījumā, ja ir nepieciešama palīdzība demo konta atvēršanai, vienkārši noskaties video instrukciju zemāk, vai apmeklē Admiral Markets Youtube kanālu.

Forex tehniskā analīze tirdzniecībā un trenda noteikšana

Vairumam treideru, kuru galvenais analīzes veids ir tehniskā analīze, pēc finanšu instrumenta izvēles pirmais solis ir noteikt, vai tirgū redzama tendence vai arī cena svārstās diapazonā.

Ja nonākam pie secinājuma par tendenci jeb trendu, nākamais solis ir noteikt vai tas ir:

  • augšupejošs trends

vai

  • lejupejošs trends.

Ideālā gadījumā mēs varētu noteikt arī trenda ilgumu.

Ja trends nav redzams un tirgus atrodas svārstību diapazonā, labāk būtu paciesties un nedarīt neko, ja vien jums nav speciāls tirdzniecības plāns šādām situācijām. Svārstību diapazonā, kuru sauc arī par konsolidācijas periodu, ļoti labi mēdz strādāt atbalsta un pretestības līmeņi, piemēram, Pivot Points.

Lai noteiktu trendu, tehniskajā analīzē var izmantot dažādus rīkus, bet tie gandrīz vienmēr būs saistīti ar izvēlētā finanšu instrumenta cenas grafiku. Grafikā varam ieraudzīt modeļus, kuri atkārtojās neatkarīgi no trenda.

Protams, ka šos modeļus identificēt nav tik vienkārši un tādu ir ļoti daudz, tāpēc treideri ir izstrādājuši dažādus grafiskos rīkus, lai veiktu pilnvērtīgu grafika analīzi. Atbalsta un pretestības līnijas, kā arī cenas kanāli, ir tikai daļa no šiem rīkiem. Tehniskā analīze var tikt uzlabota ar vairākiem tehniskajiem indikatoriem, kuri tiek piemēroti finanšu instrumenta grafikam.

Forex tehniskā analīze tirdzniecībā: priekšrocības un trūkumi

Tehniskās analīzes priekšrocības:

  • Forex tehniskajai analīzei nepieciešami tikai pamatdati, kurus var atrast valūtu grafikos;
  • Forex tehniskā analīze ir veids, kā akurāti noteikt labākos darījuma atvēršanas un aizvēršanas punktus.

Tehniskās analīzes trūkumi:

  • tā kā tehniskā analīze ir tik ļoti plaši izmantota, tā var novest pie būtiskām cenas svārstībām vienā virzienā, kad liela daļa treideru nonākt pie viena un tā paša secinājuma;
  • Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par notiekošo tirgū, nepietiek vien ar cenas grafiku tehnisko analīzi. Tirgus analīzei ir svarīgi ņemt vērā abus - gan cenas tehniskos gan fundamentālos aspektus.

Tehniskajā analīzē tiek izmantoti dažādi rīki, lai noteiktu iespējamo cenas kustību, piemēram:

  • tendences līnijas, atbalsta un pretestības līmeņi, fibonačī līmeņi;
  • indikatori: oscilatori (piemēram, RSI un Stochastic), slīdošie vidēji;
  • sveces un citi grafiski elementi, piemēram, sveču modeļi un tehniskās figūras;

Indikatoru izmantošana Forex tehniskajā analīzē

Tehniskie indikatori ir statistiski programmēti paplašinājumi tirdzniecības platformai, kas matemātiski analizē attiecības starp vairākiem elementiem, lai efektīvi prognozētu nākotnes cenu.

Gan iesācēji, gan pieredzējuši treideri izmanto tehnisko analīzi, lai veiktu prognozes un atvērtu tirdzniecības darījumus. Parasti pietiek ar vieglāko indikatoru apguvi, ar kuriem iespējams:

  • noteikt tirgus trendu;
  • noteikti atbalsta un pretestības līmeņus;
  • identificēt dažādus modeļus.

Vispārīgi runājot, ir četras tehnisko indikatoru grupas. Vispopulārākās ir:

Pēdējo grupu vajadzētu īpaši izcelt, jo tirdzniecības apjoms ir primārais faktors, kas izmantots datu analīzē. Skaidrs, ka pētījumi par tirgus kopējo tirdzniecības apjomu, ir noderīgi finanšu treideriem akciju tirgū, nākotnes līgumu tirgū, kā arī izejvielu tirgū. Lai gan kopējās šo pētījumu teorijas var piemērot arī Forex spot tirgum, nav nekādas iespējas, kā analizēt Forex spot tirgus kopējo tirdzniecības apjomu.

Viens no tā izskaidrojumiem ir tas, ka Forex spot tirgus darbojas bez centralizētas tirdzniecības vietas, tāpēc nav iespējams aprēķināt kopējo tirdzniecības apjomu. Tas nozīmē, ka visi apjoma indikatori, ko treideris redz savā tirdzniecības platformā, izmanto tikai kopējā apjoma paraugu. Cik daudz datu tiek uzrādīts, ja vispār tiek, tas jau ir jautājums citam rakstam.

Tehnisko analīzi izmanto liela daļa pasaules investoru, taču šī metode ir īpaši iecienīta Forex treideru vidū, jo to iespējams pielietot mazāku laika periodu grafikos, parasti tādos, kas īsāki par dienu. Tomēr vairāki zinātnieki un lietpratēji nepiekrīt, ka ar tehniskās analīzes palīdzību iespējams prognozēt cenas izmaiņas Forex vai kādā citā tirgū. Forex tirdzniecības tehniskie analītiķi tic, ka tehniskā analīze ir spēcīgs instruments ar kuru analizēt tagadni, kas ir viss, kas viņiem nepieciešams, lai gūtu regulārus ienākumus, lai gan nākotni ar šo metodi var nebūt iespējams paredzēt.

Indikatori un tehniskās analīzes rīki Admiral Markets tirdzniecības programmās

Kā noskaidrojām iepriekš, lai veiktu pilnīgu cenas tehnisko analīzi, treideri un analītiķi papildus grafiku analīzei izmantot daudz un dažādus papildus indikatorus apjoma, tirgus volatilitātes, trenda jeb cenas tendences un citu faktoru identificēšanai. Visbiežāk šie palīgrīki jau ir integrēti tirdzniecības programmās, tomēr bieži vien ne pietiekamā apjomā.

Lai sniegtu pašu labāko pieredzi un palīginstrumentus, Admiral Markets ir izstrādājis īpašu MetaTrader programmas versiju Supreme Edition, kas ir uzlabota MetaTrader versija un iekļauj modernākos tehniskās analīzes instrumentus, indikatorus, darījumu izpildes un pārraudzības rīkus.

Ja tev jau ir atvērts bezmaksas demo vai arī reālais konts pie Admiral Markets, vari lejupielādēt uzlaboto MetaTrader versiju, vienkārši noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem MT5 SE

Tehniskā analīze: vairāku laika periodu analīze

Tehniskā analīze vairākos laika periodos nozīmē viena un tā paša finanšu instrumenta analīzi dažādos grafikos. Izmantojot trīs laika periodu grafikus, iespējams iegūt plašu priekšstatu par tirgus situāciju.

Izvēloties trīs laika grafikus, ieteicams sekot līdz vienkāršam "četru reižu" noteikumam. Tas nozīmē, ka vispirms jāizvēlas vidēja termiņa periods, kurš atspoguļos laiku, cik ilgi plānojat darījumu turēt atvērtu. Kad tas ir izdarīts, jāizvēlas periods, kurš ir vismaz ceturtā daļa no vidējā perioda un ilgtermiņa periodam vajadzētu būt vismaz četras reizes lielākam kā vidējā termiņa grafikam.

Piemēram:

  • vidējā termiņa grafiks: H1
  • īstermiņa grafiks: M15
  • ilgtermiņa grafiks: H4

Pirmkārt, aplūkojot ilgtermiņa grafiku, varam noteikt tirgus tendenci. Šajā laika periodā nevajadzētu atvērt darījumus, bet citos laika periodos atvērtajiem darījumiem vajadzētu sakrist ar ilgtermiņa grafika tendenci.

Tagad varam pāriet uz zemāku grafiku un izmantot tehnisko analīzi, lai aplūkotu svārstības vidējā termiņa grafikā uz ilgtermiņa fona. Šis ir viselastīgākais laika grafiks, jo no tā ieguvām gan īstermiņa, gan ilgtermiņa grafiku un šo grafiku visbiežāk izmantosim analīzē.

Arī mazākajam laika perioda grafikam ir nozīme. Izmantojot svārstību datus mazākajā laika periodā, Forex treideris var labāk identificēt izdevīgākos darījuma atvēršanas līmeņus, kā arī pārliecināties par tiem līmeņiem, kuri redzami augstākos laika periodos.

Kad visi trīs laika periodi tiek apvienoti, lai izvērtētu valūtu pāri, Forex treideris var gūt lielāku pārliecību par saviem lēmumiem un to pelnītspēju. Vēl viena vairāku laika periodu analīzes priekšrocība ir iespēja ieraudzīt spēcīgākos atbalsta un pretestības līmeņus.

Tāpat grafika laika diapazonu izvēlei ir nozīme ne vien cenas tehniskajā analīzē, bet arī praktiskajā tirdzniecībā - grafika diapazonu pielāgojot savam tirdzniecības stilam un stratēģijai.

Zemāk atradīsiet trīs visizplatītākos tirdzniecības stilus un laika diapazonus kuros tirgot:

  • skalpēšanas stratēģija: laika perioda grafiki zemāki par 1 dienu (D1);
  • dienas tirdzniecības stratēģija: laika perioda grafiks parasti ir 1 diena (D1);
  • "swing" tirdzniecības stratēģija: laika periodu grafiki augstāki par 1 dienu (D1).

Forex tehniskā analīze tirdzniecībā un cenas grafiku veidi

Valūtu grafiki atspoguļo valūtas vērtības svārstības. Parasti visās platformās var atrast trīs grafiku veidus:

  • līniju grafikus;
  • "bāru" grafikus;
  • sveču grafikus.

Vispopulārākais grafiku veids viennozīmīgi ir japāņu sveču grafiki, kurus pazīst katrs treideris.

Jūsu Forex tirdzniecības peļņa ir atkarīga no spējas pareizajā laikā pieņemt pareizos lēmumus, un grafiki spēlē ļoti svarīgu lomu visā procesā.

Līniju grafikiViss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem G1

Līniju grafiks ir visvienkāršākais grafiku veids, kurā informācija attēlota punktos, kuri savienoti ar taisnām līnijām. Līniju grafiku bieži izmanto, lai vizualizētu trendu ilgākos laika intervālos.

Šāda veida grafiku efektivitāte slēpjas vienkāršuma, bet tas ir arī galvenais trūkums: tie ir pārāk vienkārši un parāda tikai perioda noslēgšanās cenu.

Līniju grafika priekšrocības:

  • vieglākais rīks jaunajiem treideriem;
  • attēlota tikai svarīgākā informācija;
  • viegla grafika nolasīšana;
  • viegli redzams iepriekšējo trendu kopsavilkums.

Līniju grafika trūkumi:

  • daļa cenas svārstību grafikā vienkārši nav redzamas;
  • limitēta informācija;
  • grafikā nav redzami cenas pārrāvumi - "gap".

"Bāru" grafikiViss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem G2

Avots: Admiral Markets MT5SE, EUR/USD, H2. Datu diapazons no 2019. gada 22. jūlija līdz 2019. gada 8. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

"Bāru" grafikos iespējams redzēt, kādas ir cenas izmaiņas dienas laikā (vai arī citā periodā pēc jūsu izvēles). Tā kā šie grafiki ir ļoti līdzīgi japāņu sveču grafikiem, turpināsim par tiem:

Japāņu sveču grafiki

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem G3

Avots: Admiral Markets MT5SE, EUR/USD, H2. Datu diapazons no 2019. gada 22. jūlija līdz 2019. gada 8. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Sveču grafiki treideru un profesionālu investoru aprindās viennozīmīgi ir populārākie grafiki. Ko pārada sveces? Cenas svārstības konkrētā laika periodā.

Sveču grafikā viena svece attēlo četras galvenās informācijas vienības par konkrēto periodu:

  • perioda sākuma un beigu cenu;
  • perioda augstāko un zemāko cenu.

Forex tehniskā analīze un sveču grafiki

Sveču grafiki ir populārākie un ne bez laba iemesla: pilnvērtīga, droša un akurāta informācija par tirgus notikumiem. Japāņu sveču grafiki atspoguļo atšķirību starp tirgus atvēršanās un aizvēršanās cenu konkrētā periodā.

  • Ja sveces atvēršanās cena ir zemāka par aizvēršanās cenu, tas nozīmē, ka konkrētajā periodā finanšu instrumenta cena ir pieaugusi un svece tiek attēlota baltā krāsā.
  • Pretējā gadījumā, ja sveces atvēršanās cena ir augstāka par aizvēršanās cenu, sveces krāsa ir melna.Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem sveces


Sveču uzbūve

Sveces ķermenis:

  • taisnstūra figūru sauc par sveces ķermeni un tā ir sveces platākā daļa;
  • sveces ķermenis ir pirmais solis, nolasot cenu, jo tas parāda atvēršanās un aizvēršanās cenu konkrētā periodā.

Sveces ēnas:

  • apakšējā un augšējā sveces ēna atspoguļo zemāko vai augstāko cenu konkrētā laika periodā;

Grafiku, kurā tiek parādīta atvēršanās, aizvēršanās, augstākā un zemākā cena, sauc par OHLC grafiku (OHLC - open, high, low, close).

Ņemiet vērā, ka sveces krāsas MetaTrader platformā var viegli nomainīt, piemēram, daļai treideru patīk zaļas un sarkanas sveces.

Ko tehniskajā analīzē atspoguļo sveču grafiki?

Kā jau iepriekš minējām, sveces reprezentē cenas svārstības konkrētā laika periodā. Papildu tam ar svecēm var identificēt arī tirgus noskaņojumu un izmaiņas trendā, pievēršot uzmanību specifiskiem sveču modeļiem/figūrām.

Finanšu instrumentu tirdzniecībā, it īpaši Forex, vienmēr vajadzēs analizēt cenas grafikus un svārstības. Salīdzinot līniju un sveču grafikus, atšķirības un priekšrocības ir skaidri redzamas. Līniju grafiks ir ļoti vienkāršs un sastāv no vairākiem savienotiem punktiem, bet to var redzēt dažādos žurnālos un ziņu raidījumos, kur tas kalpo kā tirgus noskaņojuma un tendences indikators.

Ar sveču grafikiem treideri iegūst daudz vairāk informāciju, lai varētu sīkāk analizēt cenas svārstības un pieņemt labākus tirdzniecības lēmumus. Sveču grafikus ļoti bieži izmanto dažādos laika periodos, piemēram, 30 minūšu grafikā katra svece atspoguļo 30 minūtes.

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem G4

Avots: Admiral Markets MT5SE, EUR/USD, M30 un M5 grafiki. Datu diapazons no 2019. gada 7. augusts līdz 2019. gada 8. augusts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

  • Pirmais grafiks ir M30, tātad viena svece ir 30 minūšu intervāls un vienas stundas laikā parādīsies divas sveces.
  • Otrais grafiks ir M5, tātad viena svece ir 5 minūšu intervāls un vienas stundas laikā parādīsies divpadsmit sveces.

Tehniskā analīze Forex tirdzniecībā un sveču modeļi/figūras

Viens no veidiem, kā analizēt grafikus ar tehnisko analīzi, ir "tipisko figūru" identificēšana. Šāda veida figūras var norādīt uz tendences turpinājumu vai jaunu tendenci.

Kas ir grafika figūras?

Sveču figūras ir grafika modelis, kurš visu laiku atkārtojas, kā rezultātā var prognozēt aktīva cenas attīstību ar lielāku precizitāti, kā vienkārši minot.

Cenas attīstības prognoze, izmantojot grafika figūras, ir ļoti sena tehnika, kas ir tirdzniecības pamatā.

Figūru veidi:

Galvas un plecu figūra (Head & Shoulders)

Galvas un plecu figūra Ir tehniskās analīzes tendences maiņas figūra, kas sastāv no trim secīgām virsotnēm. Vidējā virsotne ir visaugstākā, bet pārējās divas virsotnes ir apmēram vienā līmenī. Visas trīs virsotnes "izriet" no tā paša atbalsta līmeņa, ko sauc par kakla līniju.

Šī figūra var strādāt arī otrādāk: sastāvēt no trim secīgiem pamatnes līmeņiem, kur vidējais punkts ir viszemākais. Šajā gadījumā kakla līnija būs pretestības līmenis.

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem G5

Avots: Admiral Markets MT5SE, EUR/USD, D1. Datu diapazons no 2019. gada 10. janvāra līdz 2019. gada 8. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Šī grafiskā figūra nodrošina labus tirdzniecības signālus, un valūtu tirdzniecības apjomi parasti ir lielāki pirmajā plecā, bet pakāpeniski samazinās galvā un otrā plecā. Visi galvas un plecu figūras modeļi pēc uzbūves ir ļoti līdzīgi, jo tie visi sastāv no četrām galvenajām daļām: diviem pleciem, galvas un kakla līnijas.

Kad kakla līnija, kura kalpo kā pretestības vai atbalsta līmenis, tiek lauzta, modelis ir "apstiprināts" un rodas tirdzniecības signāls. Šajā gadījumā varam izvirzīt divus cenas mērķus:

  1. Atkarībā no riska pārvaldības varam izmantot labā pleca diapazonu kā take profit līmeni, lai aizvērtu vismaz daļu pozīcijas ar peļņu un daļu pozīcijas atstāt atvērtu, līdz tiek sasniegts lielāks peļņas mērķis. Šāda pieeja ir viens no variantiem un to vajadzētu izvērtēt, pamatojoties uz tirgus tendences spēku. Brīdī, kad tiek aizvērta pirmā pozīcijas daļa, stop loss tiek pārcelts uz bezpeļņas līdzsvara līmeni (breakeven).
  2. Galvenais mērķis var būt arī galvas diapazons. Stop loss varētu iestatīt ap figūras virsotni un tādā pašā distancē no darījuma atvēršanas punkta iestatīt arī take profit.

Trijstūris

Tāpat kā galvas un plecu figūru, arī trijstūra figūru ļoti bieži izmanto valūtu treideri. Trijstūri tiek veidoti no atbalsta un pretestības līmeņiem, kā arī tendences līnijām.

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem G6

Avots: Admiral Markets MT5SE, EUR/USD, D1. Datu diapazons no 2017. gada 17. jūlija līdz 2019. gada 10. janvārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Trijstūra tehniskās figūras parasti iesākas apgabalos, kuros ir pastiprinātas cenas svārstības, kuras samazinās šaurākā diapazonā. Tirgus dalībnieki gaida brīdi, kad atvērt tirdzniecības darījumu, un bieži vien tas ir moments, kad cena izlaužas ārpus trijstūra figūras.

Dubultā virsotne

Pateicoties dubultās virstones figūrai, var mēģināt prognozēt pagrieziena punktus, kuros aktīva cena varētu krist zemāk. Šo grafika figūru raksturo pretestības līmenis, kuram cena pieskarās veselas divas reizes.

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem G7

Avots: Admiral Markets MT5SE, USD/JPY, M30. Datu diapazons no 2019. gada 16. augusta līdz 2019. gada 21. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Viens no veidiem, kā izmantot dubultās virsotnes figūru, būtu atvērt darījumu, kad tiek lauzts zemākais līmenis figūras ietvaros. Stop loss un take profit līmeņus treideri var izvēlēties pēc saviem ieskatiem, bet viens no objektīvākajiem stop loss līmeņiem noteikti ir figūras virsotnes.

Dubultā pamatne

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem G8

Avots: Admiral Markets MT5SE, BTC/USD, H4. Datu diapazons no 2019. gada 11. jūlija līdz 2019. gada 6. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Dubultās pamatnes figūra ir pretēja dubultās virsotnes figūrai un viens no veidiem, kā noteikt, kad atvērt pirkšanas darījumu. Dubultās pamatnes var būt īpaši noderīgas augstākos laika grafikos.

Karogs

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem G9

Avots: Admiral Markets MT5SE, DAX30 CFD, H1. Datu diapazons no 2019. gada 9. jūlija līdz 2019. gada 8. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Gan karoga, gan trijstūra figūras atspoguļo svārstības, kuras nav ilgtspējīgas. Tādējādi figūra ir nekas vairāk kā pārejas periods, kurā pircēji un pārdevēji cīnās par virsroku.

Karogi, tāpat kā trijstūra figūras, parasti rodas pēc lielākām svārstībām.

Taisnstūris

Taisnstūris bez šaubām ir vispopulārākā un atpazīstamākā Forex tehniskās analīzes figūra. Konsolidācija periods, kuru raksturo taisnstūra periods, var novest gan pie tendences turpinājuma, gan jaunas tendences.

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem G10

Avots: Admiral Markets MT5SE, BTC/USD, D1. Datu diapazons no 2018. gada 1. augusta līdz 2019. gada 2. janvārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Taisnstūra figūrā cena svārstās starp horizontālajiem līmeņiem, kuri atspoguļo piedāvājumu un pieprasījumu.

Forex tehniskā analīze MetaTrader paltformā

Lielākā daļa treideru Forex tirdzniecībā izmanto MetaTrader platformas piedāvātās analīzes iespējas.

Pirms tirdzniecības Forex tirgū treideriem ir kārtīgi jāsagatavojas. Tirdzniecības platforma var palīdzēt pieņemt lēmumus, jo tajā ir pieejami noderīgi analīzes rīki, kurus iespējams pielāgot pēc individuālām vēlmēm.

Ar MetaTrader 5 Supreme Edition varat izmantot sekojošos indikators, lai attīstītu savu tehnisko analīzi:

  • Admiral Pivot indikatoru ar iebūvētiem brīdinājumiem, kad tiek sasniegti atbalsta vai pretestības līmeņi.
  • Admiral Mini Chart ar iespēju attēlot vairāku laika periodu grafikus vienā tirdzniecības logā. Varat izvēlēties pat tiku, diapazona un Renko grafikus!
  • Donchian indikators ar iebūvētiem brīdinājumiem, kad tiek sasniegtas augšējās vai apakšējās robežas.

Pieejami arī papildu padomnieki (EA):

  • Admiral Mini Terminal EA iespējams ir viens no labākajiem padomniekiem, jo varat identificēt tirgus tendenci, kā arī augstākos un zemākos līmeņus jebkurā laika periodā.
  • Admiral Markets korelāciju matrica ir tehniskās analīzes papildinājums, lai salīdzinātu dažādu aktīvu svārstības un to savstarpējo saistību.

Tā ir tikai daļa no papildu funkcijām tehniskajai analīzei, kas pieejamas par brīvu Admiral Markets Supreme Edition papildprogrammā.

Kā atvērt Forex tirdzniecības darījumus Admiral Markets MetaTrader tirdzniecības programmās

Lai sāktu tirgot finanšu instrumentus, vispirms ir jāatrod uzticams un drošs tiešsaistes brokeris, piemēram, Admiral Markets, kas piedāvā Forex un cenas starpības līgumus (CFD), reālās uzņēmuma akcijas un biržā tirgotos fondus (ETF). Nākamais solis ir atvērt tirdzniecības kontu (demo vai reālo) un lejupielādēt tirdzniecības programmu, piemēram, MetaTrader 5 (MT5). Pēc tam savā tirdzniecības programmā atrast vēlamo finanšu instrumentu tirdzniecībai, pievienot to savam tirgojamo instrumentu sarakstam un atvērt tirdzniecības darījumu.

Lai atvērtu tirdzniecības darījumus ar kādu no Admiral Markets piedāvātajiem CFD instrumentiem, sekojiet līdzi šiem soļiem:

  1. atveriet savu MetaTrader 5 tirdzniecības programmu un veic autorizāciju reālajā vai demo (mācību) kontā;
  2. dodies uz sadaļu "Skatīt" galvenajā izvēlnē lapas augšā un noklikšķini uz "Tirgus apskats" vai izmanto taustiņu kombināciju Ctrl + M;
  3. "Tirgus apskats" logā noklikšķini uz jebkura Simbola ar peles labo pogu, un izvēlēties simboli. Variet arī izmantot taustiņu kombināciju Ctrl + U;
  4. "Simboli" loga meklēšanas sadaļā ierakstiet, piemēram, DAX 30 Index CFD vai tā simbolu DAX 30;
  5. uzklikšķiniet uz atrastā Simbola un dodieties uz sadaļu "Rādīt Simbolu";
  6. kad tas tiks izdarīts, DAX 30 akciju indekss tiks pievienotas Jūsu "Tirgus apskats" sarakstam;
  7. ar peles labo pogu noklikšķiniet uz DAX 30 akciju indeksa "Tirgus apskats" logā un izvēlieties "Jauns rīkojums";
  8. šajā logā Jūs variet izvēlēties darījuma apjomu, ko tirgot un pēc vajadzības izvietot atliktos darījumus un stop loss, un take profit līmeņus;
  9. kad visi obligātie parametri tiks aizpildīti, noklikšķiniet uz pirkt vai pārdot, lai atvērtu DAX 30 CFD īso pārdošanas vai garo pirkšanas pozīciju.

Forex tehniskā analīze - noslēgums

Forex tirgus tehniskā analīze ir metode, lai novērtētu tirdzniecības instrumentus, analizējot cenas vēsturiskos statistiskos datus. Tehniskā analīze nepievērš uzmanību buļļiem vai lāčiem, piedāvājumam vai pieprasījumam un citiem faktoriem, kas var ietekmēt cenu. Tehniskā analīze apskata tikai to, kas ar cenu jau ir noticis, lai varētu spriest par tagadni un tirgot ar statistisku pārākumu.

Visbiežāk cenas vēsture saistīta ar dažādiem grafiku veidiem, piemēram, japāņu svecēm. Analīzē tiek izmantoti dažādi rīki - atbalsta un pretestības līmeņi, trenda līnijas un dažādi tehniski indikatori, ar kuru palīdzību var atpazīt konkrētus cenu modeļus.

Modeļi un atkārtošanās ir galvenais Forex tehniskās analīzes koncepts. Tirgus tendenču esamība ir empīriski pierādīts fakts un ārkārtīgi svarīgi ikvienam tehniskās analīzes lietotājam. Neraugoties uz to, ka akadēmiskajās aprindās mēs kritizēt Forex tehnisko analīzi, lielākā daļa finanšu tirgu investoru bieži vien izmanto vismaz vienu tehniskās analīzes metodi, parasti kombinācijā ar citiem analīzes veidiem, piemēram, fundamentālo analīzi.

Viss par Forex tehnisko analīzi un cenas grafikiem realaja konta

Cita noderīga informācija

Par Admiral Markets

Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk kā 8000 finanšu instrumentiem, izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admiral Markets mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

  1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
  2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admiral Markets nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
  3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
  4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admiral Markets apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
  5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admiral Markets negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
  6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admiral Markets puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
  7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
  8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admiral Markets sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admiral Markets mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!