Alligator stratēģija M5 grafikā
Vai zināt, kas ir Forex skalpēšana?
Alligator M5 - skalpēšanas definīcija
Skalpēšana ir nākošais ātrākais tirdzniecības veids pēc augstas frekvences tirdzniecības (HFT). Skalpējot peļņa tiek gūta no nelielām cenas svārstībām Forex, akciju un izejvielu tirgos. Šajā rakstā aplūkosim skalpēšanu tieši Forex tirgū.
Skalpēšana ir ļoti dinamisks tirdzniecības veids, kas prasa labu noturību pret stresu, taču var būt ļoti ienesīgs, ja vien treideris ir disciplinēts, labi apguvis stratēģiju un bez atkāpēm seko tirdzniecības plānam. Ja jūs vēlaties apgūt Forex skalpēšanu, šis raksts noteikti būs noderīgs!
Alligator M5 - kāpēc apgūt Forex skalpēšanu?
Forex skalpēšana ir ātras tirdzniecības veids, īpaši piemērots maziem kontiem. Tādā veidā jūs varat gūt rezultātus daudz ātrāk - gan pozitīvus, gan negatīvus - atkarībā no tirgus apstākļiem un jūsu tirdzniecības plāna kvalitātes. Skalpēšanai nepieciešams, lai valūtas pāra vai indeksa cenas kustībai būtu impulss, citādi jūs varat iestrēgt diapazona slazdā un tādējādi piedzīvot zaudējumus!
Forex skalpēšana ir tirdzniecības stils, ko angļu valodā apzīmē arī kā "Hit and Run", kas nozīmē, ka tad, kad pozīcija būs atvērta, cena kustēsies ļoti ātri un jūsu mērķis būs ātri aizvērt pozīciju ar nelielu peļņu.
Ievadsemināri ar Admirals!
Vēlaties ātrā un vienkāršā veidā uzzināt finanšu instrumentu tirdzniecības pamatus? Kā izvēlēties brokeri, kas ir lote, kā analizēt tirgus un cik vispār ir iespējams nopelnīt ar finanšu instrumentu tirdzniecību? Katru mēnesi sniedzam atbildes uz visiem jūsu jautājumiem. Apmeklējiet ievadsemināru Rīgas centrā!
Kāpēc šīs stratēģijas nosaukums ir "Alligator M5"?
Šī īstermiņa tirdzniecības strtēģija ir izstrādāta, izmantojot indikatoru ar nosaukumu "Alligator", ko radījis Bill Williams. Alligator skalpēšanas metode ir īpaši efektīva, tirgojot Forex valūtu pārus un akciju indeksus 5 minūšu perioda grafikā (M5). Šīs metodes mērķis ir izmantot cenas svārstības, kas seko pēc konsolidācijas jeb tirdzniecības diapazona.
Šajā rakstā pastāstīsim, kā tiek pielietota stratēģija "Alligator M5", un izskaidrosim svarīgākos šīs skalpēšanas stratēģijas nosacījumus un parametrus!
Alligator M5 skalpēšanas stratēģija
Alligator indikatora darbības princips atspoguļo aligatora žokli, kas atveras un aizveras, kampjot barību, tādēļ arī indikatoram tika dots šāds nosaukums.
Indikators Alligator dod iespēju noteikt konsolidācijas, kā arī tendences jeb trenda periodus, skalpējot M5 grafikā.
Kā interpretēt Alligator tehnisko indikatoru trenda laikā:
- ja zilā līnija (žokļi) atrodas virs sarkanās līnijas (zobiem), un abas iepriekšējās virs zaļās līnijas (lūpām), trends ir lejupejošs;
- ja zilā līnija (žokļi) atrodas zem sarkanās līnijas (zobiem), un abas iepriekšējās zem zaļās līnijas (lūpām), trends ir augšupejošs.
Alligator indikatora interpretācija konsolidācijas laikā:
- žokļi, zobi un lūpas ir samērā tuvu viens otram un savstarpēji krustojas vienu vai vairākas reizes.
Spēcīgas volatilitātes un cenu kustības laikā aligators "plaši atver žokli" (distance starp līnijām palielinās), kas atbilst trenda sākumam, un vairākas reizes "kož" (distance starp līnijām samazinās, taču nekrustojas) pirms "aizver žokli" (distance starp līnijām samazinās un sāk krustoties), kas attiecīgi norāda uz trenda beigām.
Laiku pa laikam žoklis paliek aizvērts (distance starp līnijām ir salīdzinoši maza), lai gan tas var nedaudz atvērties dažas reizes arī bez reālas cenas kustības turpināšanas, kas tiek interpretēts kā konsolidācijas periods. Šajā sistēmā tiek izmantoti MetaTrader platformas indikatora noklusējuma jeb standarta parametri:
- žokļu periods: 13, Nobīde: 8;
- zobu periods: 8, Nobīde: 5;
- lūpu periods: 5, Nobīde: 3;
- metode: izlīdzinātā - smoothed;
- lietot: vidējā cena - median Price (HL/2).
Alligator M5 skalpēšanas palīgrīks - Mini Terminal
Forex skalpēšanas stratēģijas "Alligator M5" efektīvākai pielietošanai iesakām izmantot Admirals MT4/5 Supreme Edition palīgrīku Mini Terminal, kas dod iespēju:
- automātiski aprēķināt darījuma apjomu un riska apmēru, ko esat gatavs uzņemties;
- atvērt un aizvērt darījumus ar vienu peles klikšķi;
- aizvērt vienu vai vairākus darījumus vienlaikus ar vienu peles klikšķi;
- automātiski izvietot stop loss līmeni;
- automātiski izvietot take profit līmeni.
Šis palīgrīks ir ļoti būtisks, skalpējot tik mazā laika periodā kā M5, lai varētu labāk pārvaldīt riskus un īstenot stabilu riska pārvaldību. Tas arī būtiski atvieglo treidera tirdzniecību, jo, veicot katru darījumu, treiderim nav pašam jāaprēķina pozīcijas lielums, vai jāizvieto stop loss un take profit līmeņi laikā, kad cena mainās katru sekundi.
Skalpēšanas stratēģijas Alligator M5 pamatrincipi
Šo vienkāršo un efektīvo skalpēšanas stratēģiju ir iespējams izmantot jebkurā tirgū - jūs varat tirgot gan EUR/USD valūtu pāri, gan DAX30 indeksa CFD, gan izejvielu CFD. Šīs tirdzniecības stratēģijas pamatā ir šādi principi:
Trenda princips
"Alligator M5" stratēģijas galvenais princips ir veikt darījumus trenda periodos, kas palielina treidera izredzes gūt panākumus. Tirdzniecība trenda periodos sniedz iespēju gūt labumu no volatilitātes - pozīcijas attīstīsies ātrāk un, potenciāli, vairāk treidera labā.
Konsolidācijas princips
Šīs stratēģijas panākumu pamatā ir tirgus apstākļu analīze. Plānotais ieejas jeb darījuma atvēršanas punkts ir uzreiz pēc konsolidācijas perioda beigām, mēģinot notvert pirmās trenda kustības. Tieši šīs kustības, kas parādās trenda perioda sākumā, ir visienesīgākās finanšu tirgos.
Konsolidācija ir periods, kurā cena atrodas nelielu svārstību diapazonā. Šajā periodā daudzi treideri izvieto savas pozīcijas virs diapazona augšējā līmeņa vai zem apakšējā līmeņa, sagaidot šo robežlīmeņu pārrāvumu. Savukārt citi treideri pērk pie cenu diapazona apakšējā atbalsta līmeņa un pārdod pie augšējā pretestības līmeņa, izvietojot savus stop loss orderus aiz diapazona atbalsta un pretestības līmeņiem. Visi šie iemesli izskaidro dažreiz ļoti spēcīgo diapazona robežu pārrāvumu.
Trenda korekcijas princips
Darījuma atvēršanas signālu pamatā ir sekošana Alligator zobiem jeb indikatora sarkanajai līnijai, nosakot augstāko korekcijas punktu lejupejošā trendā un zemāko punktu augšupejošā trendā. Tādēļ šī tirdzniecības stratēģija darbojas tikai trenda periodos. Kad korekcija notiek trenda laikā, stop loss orderi var novietot daudz tuvāk ieejas punktam, nekā tad, ja darījums tiek atvērts konsolidācijas periodā un stop loss orderis ir jāizvieto aiz diapazona robežlīmeņiem.
Tādējādi treideris, kurš ir pacietīgs un sagaida konsolidācijas diapazona robežu pārrāvumu pirms korekcijas, var atvērt darījumu ar iespējami izdevīgāku riska un peļņas attiecību. Pats par sevi konsolidācijas diapazona pārrāvums šajā stratēģijā nav darījuma atvēršanas signāls, tomēr tas ir papildu filtrs, lai izvēlētos vairāk kvalitatīvu nekā kvantitatīvu tirdzniecību.
Tirdzniecības laika ierobežošanas princips
Šī Forex skalpēšanas stratēģija ir domāta tikai pirmajām 3 tirdzniecības sesijas stundām. Visām skalpēšanas stratēģijām vajadzētu būt ar tirdzniecības laika limitu, lai treideris neiegrimtu pārmērīgā tirdzniecībā un arī nenogurtu, kas ļoti ātri var novest pie gūtās peļņas zaudēšanas.
Tirdzniecības instrumenti un tirgus sesijas, kurās treiderim būtu labāk tirgot, ir atkarīgi arī no ģeogrāfiskā apgabala, kurā viņš atrodas. Ir svarīgi atcerēties, ka jums nevajadzētu tirgot pārmērīgi, bet labāk noteikt tirdzniecībai veltītā laika limitu. Treiderim jāzina, kad atvērt īstermiņa pozīciju un šajā skalpēšanas stratēģijā tas ir tikai tad, ja ir impulss - spēcīga cenas kustība tirgū. Tāpēc vajadzētu izvairīties no skalpēšanas sesijas beigās, jo bieži vien Forex tirgū spēcīgas cenu kustības notiek tikai konkrētās tirdzniecības sesijas pirmajā pusē.
Šī skalpēšanas metode ir piemērota nepilna laika tirdzniecībai. Tā sniedz precīzus tirdzniecības signālus un tai nepieciešama ātra darījumu izpilde.
Alligator M5 skalpēšana - darījumu atvēršanas piemēri
Īsās (SELL) pozīcijas atvēršana:
- trīs indikatora Alligator līnijas krustojas;
- žokļi atrodas virs zobiem un zobi virs lūpām, tātad tendence ir lejupejoša;
- jāsagaida korekcija līdz zobiem;
- kad cena aizveras zem lūpām, tiek atvērta īsā pozīcija.
Garās (BUY) pozīcijas atvēršana:
- trīs indikatora Alligator līnijas krustojas;
- žokļi atrodas zem zobiem un zobi zem lūpām, tātad tendence ir augšupejoša;
- jāsagaida korekcija līdz zobiem;
- kad cena aizveras virs lūpām, tiek atvērta garā pozīcija.
Stop loss un take profit orderu izvietojuma līmeņi
Šajā skalpēšanas stratēģijā ir paredzēta tikai viena vieta, kur izvietot stop loss orderi:
- īsās pozīcijas gadījumā stop loss orderis jāizvieto virs žokļiem;
- garās pozīcijas gadījumā stop loss orderis jāizvieto zem žokļiem.
Tātad jūsu pozīcija tiks zaudēta tikai tad, ja tendence patiešām mainīsies, un šajā gadījumā labāk ir aizvērt darījumu ar zaudējumu un izmantot jauno tendenci. Tālāk aplūkosim take profit ordera izvietošanas līmeņus.
Skalpēšanas būtība ir darījuma aizvēršana ar nelielu peļņu, taču lielāku darījumu skaitu ar augstu pozitīvā rezultāta potenciālu, un nelielu skaitu zaudējumu. Skalpēšanas stratēģijas "Alligator M5" pamatā ir riska un peļņas attiecība 1:1. Šādas R/P attiecības mērķis ir stratēģijas īstenošanas vienkāršība. Piemēri:
- atverot īso pozīciju, take profit orderis jāizvieto zem darījuma atvēršanas cenas tādā pašā punktu skaita attālumā, kā stop loss orderis izvietots virs darījuma atvēršanas cenas;
- atverot garo pozīciju, take profit orderis jāizvieto virs darījuma atvēršanas cenas tādā pašā punktu skaita attālumā, kā stop loss orderis izvietots zem darījuma atvēršanas cenas.
Alligator M5 skalpēšanas stratēģijas stiprās puses
Ierobežots tirdzniecības laiks
Šī M5 skalpēšanas tehnika tika izstrādāta izmantošanai Forex tirgū Eiropas tirdzniecības sesijas pirmajās 3 stundās, proti, tirgus svārstīgākajās stundās, taču šo stratēģiju var izmantot arī ASV tirdzniecības sesijā. Tātad, lai izmantotu stratēģijas maksimālo potenciālu, nav vajadzība pavadīt visu dienu pie datora - tikai 3 stundas.
Vienmēr kontrolējiet savu darījumu skaitu un biežumu, lai jūsu tirdzniecība nebūtu pārmērīga.
Darījumu skaita ierobežojums sesijas laikā
Katrā sesijā pozīcijas atvēršanas signālu skaits ir ierobežots līdz 3 vai 4 labiem signāliem, jo tirgus kaut kādā brīdi noteikti konsolidēsies un sniegs nepatiesus stratēģijas signālus. Tas ļauj aizvērt lielāko daļu darījumu ar pozitīvu rezultātu un saglabāt iepriekš gūto peļņu.
Instrumentu diversifikācija
Lai palielinātu izredzes gūt peļņu un uzlabotu savus tirdzniecības rezultātus, nepieciešams tirgot vairākus valūtu pārus. "Alligator M5" Forex skalpēšanas stratēģijas nosacījumi ļauj veikt darījumus ar vairākiem valūtas pāriem vienlaicīgi.
Secinājumi - Forex skalpēšanas stratēģiju Alligator M5
Kopumā šī CFD skalpēšanas stratēģija dod iespēju:
- identificēt cenas kustības tendenci grafikā;
- atbilstoši tendencei atrast vairākus konkrētus darījuma atvēršanas punktus;
- ātri un loģiski izvietot stop loss orderi;
- noteikt reāli sasniedzamu mērķi;
- uzsākt Forex tirdzniecību ar vienkāršu stratēģiju;
- strādāt ar jau pārbaudītu skalpēšanas metodi.
Ja vēlaties bez riska un bez jebkādiem ieguldījumiem apgūt Alligator M5 stratēģiju, viens no labākajiem Forex brokeriem, Admirals, piedāvā bezmaksas demo kontu ar virtuālu kapitālu drošai mācību tirdzniecībai ar reālā tirgus datiem. Gūstiet tirdzniecības pieredzi un noskaidrojiet, vai "Alligator M5" stratēģija ir piemērota tieši jums!
Ekskluzīvs MetaTrader papildinājums - Supreme Edition
Vai zinājāt, ka Admirals piedāvā uzlabotu MetaTrader versiju ar papildu indikatoriem un padomniekiem (EA)? Renko grafiki, Mini Terminal, korelāciju matrica un Keltner Channel ir tikai daļa funkcijām, kas par brīvu pieejamas visiem Admirals klientiem!
Pilnveidojat savas zināšanas
- Forex signāli, kāpēc un kā tos izmantot, un no kā uzmanīties
- Forex arbitrāža
- Kas ir Forex ķīla, margin call un ķīlas līmenis? Noskaidro!
- Forex tirdzniecības rokasgrāmata iesācējiem. Valūtu tirgus, MT4&5
Par Admirals
Admirals investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admirals preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.
Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
