Mēs izmantojam sīkdatnes, lai dotu jums labāko iespējamo pieredzi mūsu mājas lapā. Turpinot pārlūkot šo vietni, jūs dodat piekrišanu izmantot sīkfailus. Lai iegūtu sīkāku informāciju un mainītu uzstādījumus, lūdzu lasiet vairāk saitē Privātuma politika.
Vairāk informācijas Akceptēt
81% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. CFD ir sarežģīti finanšu instrumenti un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 81% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku. expand_more

Viss par nākotnes jeb fjūčeru līgumiem un to tirdzniecību

Septembris 16, 2020 12:10 Europe/Riga

Pirmais nākotnes līgums (fjūčers) tika noslēgts 1851. gadā. Tā pamatā esošā prece bija kukurūza un līgums tika slēgts Chicago Board of Trade (CBOT). Līguma noteikumi bija vienkārši: pārdevēja (lauksaimnieka) un pircēja (industriālas kompānijas) starpā noslēgt vienošanos par preces apmaiņu pret naudu nākotnē ar fiksētu cenu. Kopš tā laika nākotnes līgumu (fjūčeru) tirdzniecība ir piesaistījusi daudz jaunu tirdzniecības instrumentu, tādējādi palielinot arī pircēju un pārdevēju interesi.

Nākotnes līgumu tirgus dalībnieki pārsvarā ir uzņēmumu un institucionālie treideri, taču šis tirgus piesaista arī spekulantus, kuri mēģina nopelnīt, prognozējot instrumenta cenas svārstības nākotnē.

Tehnoloģijām attīstoties un jaudīgiem datoriem kļūstot par ikdienu, daudzi treideri izvēlas tirgot fjūčerus, izmantojot CFD jeb cenu starpības līgumus. Šajā rakstā mēs izskaidrosim visu, ko vajadzētu zināt par fjūčeru tirdzniecību, CFD, katra instrumenta veida plusiem un mīnusiem, pieejamajiem instrumentiem un kā izstrādāt stratēģiju, lai gūtu peļņu gan ar fjūčeriem, gan CFD.

Lai pilnībā izprastu fjūčeru līgumus un to specifiku, šajā rakstā apskatīsim šādus jautājumus:

Kas ir nākotnes līgumi jeb fjūčeri?

Nākotnes līgumi ir cēlušies no preču un izejvielu tirgus. Lauksaimnieki, naftas ieguvēji un citu izejvielu ieguves/apstrādes uzņēmumi vēlējās kontrolēt riskus, ko radīja neskaidrība par konkrētās preces nākotnes cenu. Tā rezultātā radās nākotnes līgumi jeb fjūčeri. Fjūčeru pārdevējs pēc būtības piekrīt pārdot konkrētu daudzumu attiecīgās preces konkrētā datumā nākotnē jebkuram, kurš izrādīja vēlmi iegādāties šo līgumu. Līguma cena bija atkarīga no pircēju pieprasījuma, kā arī pārdevēju piedāvājuma.

Līdzīgā veidā nākotnes līguma pircējs piekrīt līguma derīguma termiņa beigās no pārdevēja pirkt līgumam pamatā esošo izejvielu, piemēram, to pašu kukurūzu vai naftu. Mūsdienās fjūčeru tirdzniecībā pieejamas ne tikai izejvielas, bet arī citi aktīvi. Taču cenu "noteikšana" joprojām notiek tajās pašās vietās, piemēram, lielajās Amerikas fjūčeru biržās.

Lūk, dažas no tām:

  • The Chicago Mercantile Exchange;
  • The Chicago Board of Trade;
  • The New York Mercantile Exchange.

Nākotnes līgumu biržas atrodamas arī Eiropā un citos lielākajos finanšu tirdzniecības centros. Vienīgā atšķirība mūsdienās: cilvēki vairs fiziski netiekas biržā, bet gan veic tirdzniecību elektroniski ar brokera starpniecību.

Uzlabo savas zināšanas par fjūčeru līgumiem un finanšu instrumentu tirdzniecību ar Admiral Markets!

Ja vēlaties ātrā un efektīvā veidā BEZ MAKSAS apgūtu tirdzniecības pamatus vai arī ir interese uzlabot esošās zināšanas finanšu instrumentu tirdzniecībā, noklikšķini uz zemāk redzamā banera un atrodi savam līmenim un interesēm atbilstošāko tiešsaistes vebināru. Reģistrējies un uzdod sev interesējošos jautājumus mums.

Fjūčeru jeb nākotnes līgumu veidi un līgumu tirdzniecība

Līdz šim esam noskaidrojuši, ka nākotnes līgums ir vienošanās, kur viena puse piekrīt pirkt/saņemt konkrētu izejvielu vai citu produktu (piemēram, valūtas, akcijas un akciju indeksi) konkrētā laikā nākotnē par iepriekš noteiktu cenu.

Taču kā tie patiesībā tiek tirgoti? Nākotnes līgumus tirgo biržās, kur visi līgumi ir standartizēti. Tas nozīmē, ka katram līgumam ir tās pašas specifikācijas neatkarīgi no tā, kurš pērk vai pārdod. Līgumu standartizācija parasti attiecas uz kvalitāti, kvantitāti un izpildes termiņiem.

Piemēram, katrs treideris, kurš tirgo naftas līgumus New York Mercantile Exchange, apzinās, ka viens līgums ietver 1000 barelus West Texas Intermediate (WTI) tipa jēlnaftu noteiktā kvalitātes līmenī.

Vairumam līgumu ir piecu zīmju kodi. Pirmās divas zīmes identificē instrumentu, trešā mēnesi, bet pēdējās divas gadu. Piemēram, WTI līguma kods varētu izskatīties šādi: CLX20. CL = CrudeOil (jēlnafta), X = novembris (pastāv noteikts kods mēnešu atšifrēšanai, tas norādīts attiecīgās biržas mājaslapā) un 20 = 2020. gads.

Protams, fiksētam darījuma izpildes termiņam ir zināmi trūkumi. Nav iespējams mainīt arī līguma apjomu, kurš parasti ir salīdzinoši liels. Piemēram, viens naftas līgums ir ekvivalents 1000 bareliem naftas. Mazāk tirgot nav iespējams. Tāpēc daudzi treideri izvēlas nākotnes līgumu spredu vai CFD tirdzniecību.

Kā, iespējams, jau pamanījāt, burti fjūčera jeb nākotnes līgumā apzīmē tā termiņu, jeb mēnesi, kad tiek izpildīts nākotnes līgums. Zemāk atradīsiet tabulu ar fjūčeru līgumu mēnešu apzīmējumiem.

Mēnesis Mēneša apzīmējums
janvāris F
februāris G
marts H
aprīlis J
maijs K
jūnijs M
jūlijs N
augusts Q
septembris U
oktobris V
novembris X
decembris Z

CFD un fjūčeru jeb nākotnes līgumu tirdzniecības plusi un mīnusi(izvērtējums)

Fjūčeru jeb nākotnes līgumiem un CFD ir savas priekšrocības un trūkumi. Pareizā instrumenta izvēle noteikti būs atkarīga no mērķa un rezultātiem, ko treideris vai investors vēlas sasniegt tirgojot šo instrumentu.

Nākotnes līgumu tirdzniecības priekšrocības salīdzinājumā ar CFD

  • Pilnīgi caurspīdīgas cenas: nākotnes līgumi tiek tirgoti publiskās biržās, piemēram, Chicago Mercantile Exchange. Par cik tos bieži pērk un pārdod institucionālie treideri un komerciālās kompānijas, cenas parasti atspoguļo patieso tirgus noskaņojumu. CFD gadījumā cenas tiek aprēķinātas no pamatā esošā nākotnes līguma tirgus un tad pielāgotas, iekļaujot tajās brokera izmaksas. Likvīdos tirgos tās var būt gan minimālas, gan augstas, taču augstākās tās ir eksotiskajos instrumentos, kas tiek tirgoti daudz mazākos apjomos.
  • Izmaksu efektivitāte augsta līmeņa treideriem: nākotnes līgumu komisijas lielos tirgos parasti ir ļoti zemas. Tas padara tos ideāli piemērotus lielu apjomu treideriem, tādējādi ietaupot izmaksas. Taču kā jūs noskaidrosiet vēlāk, nākotnes līgumu tirdzniecības uzsākšanai nepieciešams daudz lielāks kapitāls salīdzinājumā ar CFD.

Fjūčeru tirdzniecības trūkumi salīdzinājumā ar CFD

  • Ļoti lieli līgumu apjomi: tirgojot nākotnes līgumus, jūs pērkat vienošanos par kādas konkrētas preces vai izejvielas konkrēta daudzuma iegādi. Šie apjomi ir standartizēti. Piemēram, zelts tiek tirgots 100 unču apjomā vienā līgumā, līdz ar to cenas svārstība par vienu punktu ir ekvivalenta $100. Tas nozīmē, ja iegādājāties tikai vienu līgumu (minimālais apjoms fjūčeru tirgū), tad cenas izmaiņas 10 dolāru apmērā radītu 1000 USD zaudējumus vai peļņu. Zelta cenas svārstības ir salīdzinoši augstas un dienā izmaiņas var būt daudz lielākas par 10 dolāri. Savukārt CFD tirdzniecībā jums ir iespēja pielāgot līguma lielumu, lai tas atbilstu jūsu riska pārvaldībai.
  • Derīguma termiņi: katram nākotnes līgumam ir beigu termiņš. Tas nozīmē, ka līguma vērtība, tuvojoties šim beigu termiņam, sarūk. Tāpat tas nozīmē, ka, ja vēlieties darījumu turēt atvērtu ilgāku laiku, tas var nebūt iespējams. CFD šāda laika ierobežojuma nav. Treideriem, kas vēlas paši izvēlēties darījuma ilgumu, CFD sniedz lielisku izvēles brīvību.
  • Mazāks instrumentu klāsts: nākotnes līgumu tirdzniecībā pieejams pietiekoši plašs instrumentu klāsts, taču tas nav salīdzināms ar CFD tirdzniecībā pieejamo milzīgo instrumentu klāstu.

Atšķirības starp CFD un fjūčeru jeb nākotnes līgumu tirdzniecību

Fjūčeru tirdzniecība

CFD tirdzniecība

Derīguma termiņš (mēneši, ceturkšņi)

Parasti derīguma termiņa nav

Tiek tirgoti ar biržu starpniecību (CBOT, CME, NYMEX)

Tiek tirgoti ar starpnieku (jūsu brokeris)

Pamatā esošais aktīvs nenonāk jūsu īpašumā

Pamatā esošais aktīvs nenonāk jūsu īpašumā

Iespēja tirgot abos virzienos (pirkt un pārdot)

Iespēja tirgot abos virzienos (pirkt un pārdot)

Iespēja tirgot, izmantojot kredītplecu

Iespēja tirgot, izmantojot kredītplecu

Pieejams mazāks instrumentu klāsts nekā CFD

Iespēja tirgot vairāk kā 3000 instrumentus

Kas ir fjūčeru jeb nākotnes līgumu CFD?

CFD ir atvasināts finanšu instruments, ar kuru iespējams nopelnīt gan uz cenu kāpumu, gan kritumu. CFD 1990. gadu sākumā, Londonā, izstrādāja divi Valburgas UBS baņķieri. Pēc savas būtības CFD ir divu pušu, pircēja un pārdevēja, vienošanās, kas nosaka, ka pārdevējs pircējam izmaksās starpību starp šī brīža un līguma beigu tirgus cenu.

Atšķirībā no nākotnes līgumu tirdzniecības, kur otrā darījuma pusē ir tiešais pircējs vai pārdevējs, šajā gadījumā pārdevējs parasti ir jūsu brokeris. Tātad CFD gadījumā treideris maksā starpību starp CFD darījuma atvēršanas un slēgšanas cenu. Lai arī CFD tirdzniecība šķiet stipri līdzīga nākotnes līgumu tirdzniecībai, pastāv vairākas būtiskas atšķirības.

Apgūsti fjūčeru jeb nākotnes līgumu un CFD tirdzniecību Admiral Markets demo (mācību) kontā!

Pirms sākt fjūčeru tirdzniecību reālajā kontā, noteikti būtu vērts apsvērt priekšrocības ko sniedz demo konts. Ar šī konta palīdzību, neriskējot ar personīgajiem līdzekļiem varēsiet apgūt gan fjūčeru tirgu, gan būs iespēja tirgot tādu vērtspapīru kā, piemēram, akciju un valsts obligāciju cenas starpības līgumus (CFD), tirgot instrumentus Forex jeb starptautiskajā valūtu tirgū, kriptovalūtu tirgū, indeksu, preču un izejvielu (piemēram, naftas un zelta) un daudzos citos tirgos.

Demo konts sniedz iespēju tirgot ar virtuālajiem līdzekļiem reālā tirgus apstākļos. Tieši tāpēc mūsu demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji, lai pārbaudītu sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju.

Lai atvērtu demo (mācību) kontu bez maksas, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un sāc tirdzniecību pāris minūtēs!

Gadījumā, ja ir nepieciešama palīdzība demo konta atvēršanai, vienkārši noskaties video instrukciju zemāk, vai apmeklē Admiral Markets Youtubekanālu.

CFD un fjūčeru tirgotie instrumenti

Nākotnes līgumu tirdzniecībā pirmie pieejamie instrumenti bija izejvielu un naftas fjūčeri. Taču mūsdienās cilvēki tirgo valūtu, Bitcoin un indeksu fjūčerus, kā arī nākotnes līgumu opcijas. Tas varētu šķist daudz, taču CFD tirdzniecībā pieejami visi šie un vēl citi instrumenti.

Ir arī instrumenti, kuri nākotnes līgumu tirdzniecībā vienkārši nav pieejami. Piemēram, akcijas tiek tirgotas akciju biržās, taču ir pieejamas arī CFD tirdzniecībā. Fjūčeru tirgus piedāvā tikai dažas no populārākajām valūtām, savukārt CFD tirgū pieejams plašs klāsts pasaules valūtu.

Protams, jo vairāk instrumentu tiek tirgoti, jo vairāk informācijas jāanalizē, piemēram, nākotnes līgumu tirdzniecības laiki. Vairumam fjūčeru tirgiem ir atšķirīgi tirdzniecības laiki. Daži no tiem uz stundu tiek slēgti arī dienas vidū, un arī šī stunda dažādos tirgos var atšķirties.

Piemēram, zelta nākotnes līgumu tirdzniecības laiks CME Globex biržā ir: no pirmdienas 01:00 līdz sestdienas 00:15 ar 45 minūšu ilgu pārtraukumu katru dienu plkst. 00:15. Savukārt Bitcoin nākotnes līgumi CME Globex biržā tiek tirgoti no 01:00 līdz 24:00, no pirmdienas līdz piektdienai. (EEST, GMT+2)

Admiral Markets klientiem tirdzniecībai pieejamie fjūčeru līgumi


Nosaukums

Simbols

Veids

1

Canada 60 Index Futures CFD, CAD

Canada60_

Akciju indekss

2

China A50 Index Futures CFD (USD)

China50

Akciju indekss

3

US Cocoa (1 metric ton) Futures CFD, USD

COCOA_

Izejvielas

4

Copper (1,000 lbs) Futures CFD, USD cents

COPPER_

Izejvielas

5

Cotton (1,000 lbs) Futures CFD, USD cents

COTTON_

Izejvielas

6

Brent Crude Oil (100 barrels) Futures CFD, USD

CrudeOilUK_

Izejvielas

7

WTI Crude Oil (100 barrels) Futures CFD, USD

CrudeOilUS_

Izejvielas

8

Netherlands 25 Index Futures CFD, EUR

DUTCH25_

Akciju indekss

9

Standard and Poor's Index Futures CFD, USD

(ES_)

Akciju indekss

10

France 40 Index Futures CFD, EUR

FRANCE40_

Akciju indekss

11

DAX30 Index Futures CFD, EUR

GER30_

Akciju indekss

12

Germany Tech 30 Index Futures CFD, EUR

GermanyTech30_

Akciju indekss

13

Hang Seng Index Futures CFD, HKD

HK50_

Akciju indekss

14

Hong Kong China H-shares Index Futures CFD, HKD

HSCEI50_

Akciju indekss

15

Dow Jones Index Futures CFD, USD

YM_

Akciju indekss

16

India 50 Index Futures CFD (USD)

India50

Akciju indekss

17

Germany Mid Cap 60 Index Futures CFD, EUR

MidCapGER60_

Akciju indekss

18

Norway 25 Index Futures CFD, NOK

NORWAY25_

Akciju indekss

19

Orange Juice (1,000 lbs) Futures CFD, USD cents

ORANGE.JUICE_

Izejvielas

20

Coffee Robusta (1 metric ton) Futures CFD, USD

ROBUSTA_

Izejvielas

21

Singapore Free Index Futures CFD (SGD)

Singapore25

Akciju indekss

22

South Africa 40 Index Futures CFD, ZAR

SouthAfrica40_

Akciju indekss

23

Spain 35 Index Futures CFD, EUR

SPAIN35_

Akciju indekss

24

Europe 600 Index Futures CFD (EUR)

STXE600

Akciju indekss

25

Raw Sugar (10,000 lbs) Futures CFD, USD cents

SUGAR.RAW_

Izejvielas

26

White Sugar (10 metric tons) Futures CFD, USD

SUGAR.WHITE_

Izejvielas

27

Switzerland 20 Index Futures CFD, CHF

SWISS20_

Akciju indekss

28

Taiwan 50 Index Futures CFD (USD)

Taiwan50

Akciju indekss

29

UK 100 Index Futures CFD, GBP

UK100_

Akciju indekss

30

10-year US Treasury Note Futures CFD

US 10Yr T-Note

Obligācijas

31

US Dollar Index Futures CFD (USD)

US Dollar Index

Valūtas indekss

32

US Tech 100 Index Futures CFD, USD

USNASDAQ100_

Akciju indekss

33

Volatility Index Futures (10 USD contract) CFD, USD

Volatility_

Volatilitātes indekss

34

Gold (100 oz) Futures CFD, USD

XAU_

Izejvielas

35

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF CFD

#SVXY

ETF

36

Coffee Arabica (1,000 lbs) Futures CFD, USD cents

ARABICA_

Izejvielas

37

Australia 200 Index Futures CFD, AUD

AUS200_

Akciju indekss

38

10-year Germany Bund Futures CFD

Bund

Obligācijas

Augstāk minētie fjūčeru jeb nākotnes līgumi ir maza daļa no Admiral Markets piedāvatajiem vairāk kā 8000 finanšu instrumentiem, kas ir pieejami tirdzniecībai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka instrumentu klāsts regulāri tiek atjaunots un papildināts, tāpēc pirms darījumu atvēšanas, lūdzu, iepazīstieties ar tirdzniecības nosacījumiem mūsu mājaslapas sadaļā "Līgumu specifikācijas"

Fjūčeru un CFD tirdzniecība Admiral Markets tirdzniecības programmās!

Ja vēlies sākt fjūčeru jeb nākotnes līgumu vai CFD tirdzniecību demo vai reālajā kontā, ir svarīgi, ka izvēlies labāko tirdzniecības programmu. Admiral Markets saviem klientiem par brīvu nodrošina MetaTrader Supreme Edition, kas ir ekskluzīva papildprogramma MetaTrader platformai ar papildus darījumu izpildes, uzraudzības un optimizācijas, kā arī analītikas rīkiem.

Lai lejupielādētu kādu no Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition tirdzniecības programmām, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.

Veidi, kā tirgot Fjūčeru jeb nākotnes līgums

Līdz šim apskatījām, kam fjūčeru tirgus radīts: uzņēmējiem, lauksaimniekiem un citiem ar izejvielām saistītiem uzņēmumiem. Taču straujo cenas svārstību dēļ, šie tirgi piesaista arī spekulantus ar dažādiem fjūčeru tirdzniecības stiliem.

Viens no šādiem tirdzniecības stiliem ir fjūčeru dienas tirdzniecība. Izmantojot šo tirdzniecības veidu, treideri spekulē uz īstermiņa cenu svārstībām vienas tirdzniecības dienas ietvaros. Vairums dienas treideru ir ļoti aktīvi, bieži vien atverot vairākas pozīcijas dienā un cerot uz peļņu dienas noslēgumā. Taču iesācējiem šāds tirdzniecības veids uzskatāms par riskantu.

Vēl viens tirdzniecības stils ir fjūčeru spreda tirdzniecība. Šī stila pamatmērķis ir gūt peļņu no divu dažādu pozīciju cenu starpības. Piemēram, fjūčeru spreda treideris var atvērt divas pozīcijas vienā instrumentā vienlaikus, taču ar dažādiem līgumu termiņiem un mēģināt gūt peļņu no atšķirībām cenā. Citi treideri izvēlas ilgtermiņa stratēģijas, taču, mācoties par fjūčeru tirdzniecības līgumu izmēriem, jūs sapratīsiet, ka šādas stratēģijas piemērotas tikai kontiem ar lielu depozītu. Apskatīsim, kā tad īsti fjūčeri jeb nākotnes līgumi tiek tirgoti:

Fjūčeru tirdzniecības stratēģijas: ar ko sākt?

Nākotnes līgumu tirdzniecībā nav nekā pārāk atšķirīga no citiem tirgiem. Protams, daudz vairāk jāzina par darījumu beigu termiņiem, kā arī risku pārvaldību un līgumu apjomiem, taču stratēģijas izstrādes process ir tāds pats. Lūk, vairākas nozīmīgākās lietas, kas jāņem vērā, sākot darbu ar nākotnes līgumu tirdzniecības stratēģijām:

  • kādu tirdzniecības stilu izmantot? Pastāv vairāki stili, no kuriem izvēlēties sev piemērotāko. Vai nākotnes līgumu dienas tirdzniecība būs īstais? Varbūt fjūčeru spreda tirdzniecība, vai fjūčeru opcijas? Liela nozīme stabilu tirdzniecības pamatu izveidē ir skaidram plānam;
  • kādos tirgos veikt tirdzniecību? Tirgot naftas fjūčerus? Vai varbūt citu izejvielu nākotnes līgumus? Atcerieties: katram nākotnes līgumam ir dažādi līguma lielumi un minimālie tirdzniecības apjomi;
  • kādas stratēģijas izmantot? Jūsu tirdzniecības stratēģija palīdz noteikt darījuma atvēršanas un slēgšanas parametrus. Lēmumu pieņemšanai var izmantot indikatorus vai vienkāršus cenas modeļus. Būtiskākais ir censties saglabāt pastāvību, tādējādi radot stabilu pamatu ceļā uz turpmākajiem panākumiem.

Papildu piemērotākā tirdzniecības stila, instrumenta un stratēģijas atrašanai, liela nozīme ir arī kvalitatīvai fjūčeru tirdzniecības platformai. Fjūčeru tirdzniecības platformu izvēle ir diezgan plaša, taču ieteicams izmantot tādu, kas piedāvā plašāku instrumentu klāstu, piemēram, CFD, valūtas, indeksus, izejvielas un akcijas. Lielāks pieejamo instrumentu klāsts ilgtermiņā var sniegt būtiskas priekšrocības.

Fjūčeru tirdzniecības piemēri: ASV obligācijas

Kā jau iepriekš minējām, izvēloties labāko programmu nākotnes līgumu tirdzniecībai, nevajadzētu koncentrēties tikai uz tādām lietām kā mobilā tirdzniecība vai ļoti zemas komisijas. Daudziem treideriem izšķirošā varētu būt iespēja realizēt savas tirdzniecības idejas visos iespējamajos tirgos. Piemēram, aplūkosim US Treasury Note nākotnes līgumu dienas perioda grafiku. Šis instruments tirdzniecībai pieejams Admiral Markets tirdzniecības programmā:

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, #USTNote_Z0, W1 sveču grafiks, Datu diapazons no 2012. gada 20. maija līdz 2020. gada 21. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Un tagad apskatīsim tuvāk periodu no 2017. gada līdz 2020. gadam:

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, #USTNote_Z0, W1 sveču grafiks, Datu diapazons no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 21. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Pirmā lieta, ko pamanīsiet, ir instrumenta simbols: USTNote_Z0. Tas nozīmē, ka aplūkojam US Treasury Note 2020. gada Z mēnesī. Skatoties Chicago Mercantile Exchange biržā, Z mēnesis ir decembris. Tas nozīmē, ka šī līguma termiņš beigsies decembrī. Taču, kad tieši, šis termiņš beidzas? Vienkāršs veids, kā pārliecināties, ir Admiral Markets MT5 platformas tirgus apskata logā, veicot labo peles klikšķi uz izvēlētā nākotnes līguma un izvēloties "Specifikācija".

Grafikā atvērsies sekojošs logs:

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, USTNote_Z0.

Kā jau redzat, "pēdējā darījuma" datums ir 01.12.2020. Tātad tas, ko redzam, ir US Treasury Note 2020. gada decembra līgumu grafiks. Tagad atgriezīsimies tirdzniecības grafikā un paskatīsimies, ko varam no tā iemācīties:

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, USTNote_Z0, W1. Datu diapazons no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 21. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Zilajā elipsē redzēsiet, ka tirgus cena saglabājās zem zilās 20 dienu slīdošā vidējā līknes. Šis indikators palīdz noteikt vispārējo tirgus tendenci. Tā kā cena tirgojas zem šīs līknes, tas liecina par negatīvu tendenci tirgū. Treideri, kas analizē un ņem vērā tendences, centīsies tirgot šīs lejupslīdes virzienā, atverot īsās pozīcijas. Lai precīzāk atvērtu pozīcijas, var izmantot dažādus indikatorus, kas liecinātu par tendences virziena maiņu.

Lūk piemērs:


Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, USTNote_Z0, W1. Datu diapazons no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 21. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Dzeltenais trijstūris grafika piemērā augstāk norāda uz notikumiem tirgū, kur pārdošanas darījumi uz laiku ir pārņēmuši tirgu un izdarot spiedienu uz cenu, to spiež zemāk. Kā redzam piemērā, cena ir noslīdējusi zem SMA zilās līknes, kas potenciāli signalizē par cenas virziena maiņu. Nedaudz vēlāk redzam, ka pircēji ir izdarījuši spiedienu uz cenu un mainījuši trendu, atkal virzot obligācijas vērtību augstāk.

Šajā gadījumā atverot darījumu apjomā 1 lote pie obligācijas vērtības 129.40 un stop loss 127.89, tiktu radīti zaudējumi 151 USD apmērā, ja stop loss tiešām tiktu sasniegts. Ja darījums tiktu turēts un slēgts obligācijas vērtībai sasniedzot atzīmi 132.38, tad potenciālā peļņa būtu 298 USD.

Taču pieņemsim, ka treideris vēlējās turēt šo darījumu vēl ilgāk, taču nevēlējās pakļaut sevi papildu riskam. Iespējams, treideris izpētīja ASV obligāciju (US bonds) US Treasury Note negatīvo korelāciju ar USD/JPY valūtu pāri. Kad viena instrumenta vērtība pieaug, otra instrumenta vērtība sarūk. Taču ne vienmēr. Tieši tāpēc ļoti noderīga piekļuve pēc iespējas plašākam tirgu un instrumentu klāstam, sniedzot iespēju diversificēt riskus.

Ieguldījumi akcijās un fondos ar Admiral Markets

Viens no veidiem kā diversificēt riskus ir veicot ieguldījumus fondos un reālajās uzņēmumu akcijās. Admiral Markets saviem klientiem sniedz iespēju veikt ieguldījumus vairāk kā 4000 reālajās uzņēmumu akcijās un biržā tirgotajos fondos (ETF). Turklāt ieguldot akcijās jeb uzņēmuma kapitālā vai ETF fondu daļās, Jums ir iespēja saņemt dividendes, izveidojot savu pasīvo ieguldījumu portfeli/

Ja vēlies piekļūt Ņujorkas, Nasdaq, Londonas, Frankfurtes, Amsterdamas (Euronext), Tokijas, Austrālijas (ASX) un citām biržām - vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un aizpildi elektronisko pieteikuma veidlapu, lai atvērtu Invest.MT5 kontu jau šodien.

Ar Invest.MT5 kontu varēsi iegādāties arī Tesla, Microsoft, Total, Daimler, Apple, BMW, Airbus, Siemens un daudzu citu uzņēmumu akcijas, ieguldīt valstu un korporatīvajās obligācijās, visdažādāko sektoru ETF un pasaules lielākajos un nozīmīgākajos indeksos - tajā skaitā DAX 30.

Fjūčeru jeb nākotnes līgumu tirdzniecība citos tirgos

Tagad aplūkosim USD/JPY valūtas pāra cenas kustības grafiku tajā pašā laika nogrieznī, kurā iepriekš skatījām cenas grafiku ASV obligācijas fjūčera jeb nākotnes līgumam.

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, USD/JPY, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2017. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 21. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Redzams, ka tas izskatās kā US Treasury Note grafika spoguļattēls jeb inverss grafiks. Šajā gadījumā USD/JPY vērtība atrodas virs zem 20 periodu slīdošā vidējā indikatora līnijas, kas liecina par iespējamu turpmāku USD/JPY vērtības samazinājumu. Tendences treideri var sekot tam pašam procesam un meklēt virziena maiņas signālus, izmantojot cenu modeļus vai indikatorus.

Šajā vienkāršotajā piemērā labākā tirdzniecības programma treiderim, kurš vēlas diversificēt riskus, būtu tāda, kas nodrošina piekļuvi pēc iespējas plašākam tirgu un instrumentu klāstam. Kas attiecas uz izvēli starp CFD un fjūčeriem: viss atkarīgs no individuālām vēlmēm. Taču iespējams labākā izvēle plašākam treideru lokam būtu abu šo instrumentu kombinācija.

Kāpēc izvēlēties Admiral Markets fjūčeru jeb nākotnes līgumu tirdzniecībai?

  • mēs nodrošinām kontu aizsardzību un finansiālās garantijas.
  • faktiskās tirgus kotācijas.
  • veiciet darījumus ar vienu peles klikšķi
  • jūs izvēlēsities tirgot ar starptautiski atzīta un apbalvota brokeru uzņēmuma starpniecību, kas ir uzraudzīts no Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijas (ASIC), Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC), Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) un Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (EFSA);
  • tiek atbalstīti visi tirdzniecības stili un stratēģijas: hedžēšana, skalpēšana, padomnieki (EA) – bez jebkādām tirdzniecības barjerām.
  • nodrošinām bezmaksas mācību materiālus, kā arī attālinātos tiešsaistes vebinārus mūsu klientiem.
  • piedāvājam vairāk kā 8000 finanšu instrumentu saviem klientiem. Jums ir iespēja tirgot gan CFD, gan iegādāties reālās uzņēmumu akcijas vai ieguldīt fondos (ETF).
  • piedāvājam visdažādākos tirdzniecības kontus Jūsu vajadzībām

Secinājumi: fjūčeru tirdzniecība ar Admiral Markets

Admiral Markets piedāvā plašu instrumentu klāstu un tagad arī vairākus fjūčeru CFD instrumentus! Kāda ir to priekšrocība? Atšķirībā no parastiem CFD, fjūčeru CFD nav SWAP izmaksu, kas var būtiski iespaidot peļņu ilgtermiņā. Fjūčeru CFD pieejami piemēram, naftas un citu izejvielu, kā arī populārāko akciju indeksu tirdzniecībā. Izveidot reālo kontu jau šodien, vai izmēģini savas tirdzniecības prasmes Demo kontā!

Cita noderīga informācija

Par Admiral Markets

Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk kā 8000 finanšu instrumentiem, izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admiral Markets mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

  1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
  2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admiral Markets nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
  3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
  4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admiral Markets apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
  5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admiral Markets negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
  6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admiral Markets puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
  7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
  8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admiral Markets sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admiral Markets mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!