76% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. CFD ir sarežģīti finanšu instrumenti un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 76% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku.

Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulē Austrālijas vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulē Kipras vērtspapīru un biržu komisija (CySEC)
TURPINĀT

Admiral Markets AS

Regulē Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (EFSA)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
TURPINĀT
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Uzraudzība CySEC fca

Izejvielas un izejvielu tirdzniecība

Vai zinājāt, ka izejvielu tirdzniecības vēsture sniedzas līdz pat senākajām civilizācijām?

Apmēram 4000 gadus pirms mūsu ēras Šumerā (mūsdienu Irākas teritorija) atradās izejvielu tirgus. Vietējie iedzīvotāji izmantoja māla "žetonus" kā apmaiņas līdzekli kazu iegādei. Pat 17. gadsimta Japānā rīsu audzētāji pārdeva savus krājumus, izmantojot "rīsu biļetes" (kaut kas līdzīgs māla žetoniem).

Tomēr tā pa īstam starptautiskais izejvielu tirgus aizsākās, kad 1848. gadā tika izveidots Čikāgas Tirdzniecības panelis (CBOT). Mūsdienās tas ir viens no populārākajiem tirgiem, kur satiekas komercuzņēmumi, institūcijas un spekulatori.

Izejvielas

Visi cilvēki ikdienu piedalās izejvielu tirgū - sākot ar rīta kafiju un apelsīnu sulu, līdz naftai un dabasgāzei, kas darbina mašīnu un apsiltina mājas. Bet reti kurš noteikti ir aizdomājies, ka šajos produktus var investēt, vai tos tirgot, lai gūtu peļņu.

Tieši to apspriedīsim šajā rakstā. Sniegsim skaidru izejvielu definīciju, izskaidrosim četras galvenās izejvielu kategorijas, paskaidrosim faktorus, kas ietekmē izejvielu tirgu un dažādus veidus, kā investēt izejvielās un tirgot izejvielas.

Sāksim ar pašu svarīgāko - kas ir izejvielas?

Kas ir izejvielas?

Izejvielas definīcija ir: pamata prece vai neapstrādāta izejviela, ko izmanto komerctirdzniecībā. Izejvielas parasti ir sarežģītāku preču vai pakalpojumu sastāvdaļa. Piemēram, cukurs un kakao ir izejvielas, kas veido šokolādes tāfelītes.

Izejvielas no citām precēm atšķir tas, ka tās ir savstarpēji aizstājamas un standartizētas, un to vērtību nosaka attiecīgā izejvielu birža. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kurš preci ražo vai kur prece tiek ražota, divām ekvivalentām preces vienībām vairāk vai mazāk būs vienāda kvalitāte un cena. Tātad 500 gramiem cukura būs tāda pati vērtība neatkarīgi no tā, vai tas tiek ražots Indijā, Brazīlijā vai Taizemē.

Vēsturiski izejvielas tika tirgotas "uz vietas", kamēr mūsdienās izejvielu tirdzniecība pārsvarā norisinās tiešsaistē.

Ievadseminārs ar Admiral Markets - bezmaksas!

Ja jūs interesē izejvielu tirdzniecība tiešsaistē, vai arī tas, kā nopelnīt ar finanšu instrumentu tirdzniecību, aicinām apmeklēt ievadsemināru mūsu ofisā Rīgas centrā! Ātrā un vienkāršā veidā iemācīsim finanšu tirgu pamatus, kā arī iepazīstināsim ar MetaTrader platformu un pakalpojumiem, kurus sniedzam jau 18 gadus!

Admiral Markets

Izejvielu tirgus - 4 kategorijas

Kuri ir populārākie izejvielu tirgi un kuras izejvielas/preces treideri visbiežāk analizē?

Parasti izejvielas tiek iegūtas, audzētas vai ražotas, un izejvielu tirgū nodala četras galvenās kategorijas:

  • Lauksaimniecības izejvielas: tādas pamata preces kā cukurs, kokvilna, kafijas pupiņas, apelsīnu sula un vēl.
  • Enerģijas izejvielas: piemēram, nafta, dabasgāze, ogles.
  • Metālu izejvielas: tajā skaitā dārgmetāli, piemēram, zelts, sudrabs un platīns, bet arī tādi pamata metāli kā varš.
  • Mājlopu izejvielas: šī kategorija iekļauj cūkgaļu, liellopus un mājlopus kopumā, kā arī gaļas preces.

Tirgojot izejvielas, jūs saskaraties arī ar tādiem terminiem kā cietās izejvielas un mīkstās izejvielas. Cietās izejvielas lielākoties ir tās, kuras iegūst (zelts, eļļa utt.), bet mīkstās izejvielas ir lauksaimniecības preces vai dzīvnieki (kvieši, sojas pupas, cūkgaļa, cukurs utt.).

Kā jūs varat iedomāties, dažas izejvielas tiek tirgotas daudz aktīvāk nekā citas. Piemēram, Feeder Cattle tirgū (liellopu tirgus) var iesaistīties tikai lauksaimnieks un attiecīgo produktu izplatīšanas ķēdes uzņēmums - tādējādi neveicot tik lielu tirdzniecības aktivitāti. Faktiski, pamatojoties uz Trading View datiem, kopējais Feeder Cattle tirdzniecības apjoms 2019. gada septembrī bija 36 000 līgumu. Šis skaitlis norāda, cik daudz līgumu ar tiesībām pirkt vai pārdot šo liellopu kategoriju tika apgrozīti tirgū.

Citos izejvielu tirgos, piemēram, naftas tirgū, tiks iesaistīti:

  • privāti un valdības atbalstīti urbšanas uzņēmumi, pakalpojumu uzņēmumi, piemēram, BP un Shell;
  • aviosabiedrības, kas aktīvi nodarbojas ar naftas pirkšanu un pārdošanu, lai kontrolētu savas degvielas izmaksas; un
  • protams, spekulanti.

Saskaņā ar Trading View datiem kopējais jēlnaftas tirdzniecības apjoms 2019. gada septembrī bija gandrīz 14 miljoni līgumu - milzīga atšķirība, salīdzinot ar Feeder Cattle.

Nākamajās sadaļās ieskicēsim, kuras izejvielas visbiežāk tirgo finanšu pasaulē.

Lauksaimniecības izejvielas

Kafija: kafija ir viens no pasaulē iecienītākajiem dzērieniem - dienā tiek izdzerts apmēram 2,25 miljardi tasīšu. Tas ir arī viens no pasaulē lielākajiem izejvielu tirgiem uzreiz aiz naftas tirgus.

Cukurs: gan baltais, gan brūnais cukurs tiek tirgoti kā izejvielas. Lielākā daļa no mums cukuru asociē ar saldumiem, bet tam ir arī svarīga loma etanola ražošanā. Tiek prognozēts, ka cukura tirgus, katru gadu augot par 2,9%, sasniegs 89,24$ miljardu apjomu 2024. gadā.

Enerģijas izejvielas

Jēlnafta: jēlnafta ir ļoti populāra izejviela finanšu instrumentu tirdzniecībā, jo tās cena var būt diezgan svārstīga - volatīla. Ar lielākajiem jēlnaftas ražotājiem, tostarp Saūda Arābiju, ASV, Krieviju un Ķīnu, šis ir tirgus, kas ļoti reaģē uz politiskiem notikumiem. Pieprasījums pēc naftas ir milzīgs, jo jēlnaftu izmanto degvielas, plastmasas, sintētisko tekstilizstrādājumu, mēslošanas materiālu, datoru, kosmētikas un citu preču ražošanai. Galvenie naftas etaloni ir WTI un Brent. Kāda ir to atšķirība?

Dabasgāze: šai precei ir virkne pielietojumu elektrības ražošanā, mājokļu apsildē un komercrūpniecībā. Lielākie dabasgāzes ražotāji ir Gazprom, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina un BP.

Metālu izejvielas

Zelts: arī zelts ir ļoti pieprasīta izejviela/prece. Tas pazīstams arī kā drošā patvēruma aktīvs (safe-haven asset), un zelts tipiski ir investīciju galamērķis sarežģītu ekonomisko apstākļu laikā. Bieži vien zelta cena inversi korelē ar ASV dolāru, bet, iespējams, ka ilgtermiņā zelta cena visvairāk inversi korelē ar reālo procentu likmi.

Sudrabs: lai gan zelts ir vispopulārākā metālu segmenta prece, arī sudraba tirdzniecībai ir dažas priekšrocības. Viena no tām - sudraba cenai ir tendence pārvietoties daudz ātrāk, nekā zelta cenai, padarot to pievilcīgu treideriem, kas meklē svārstīgumu/volatilitāti. No otras puses zeltam ir augstāka vērtība, un to bieži uzskata par pievilcīgu ilgtermiņa investoriem.

Varš: vara priekšrocība slēpjas nemainīgi lielā pieprasījumā, jo to izmanto elektrisko iekārtu, inženierzinātņu, santehnikas un virtuves piederumu ražošanā. Tā cena tiek uzskatīta par uzticamu globālās ekonomikas barometru, tāpēc investīcijas varā ir veids, ko izvēlēties, ja prognozējat pieaugošu pasaules IKP.

Kuras izejvielas varat tirgot ar Admiral Markets?

Ar Admiral Markets varat ieguldīt vai spekulēt izejvielu tirgū, izmantojot CFD 16 visvairāk tirgotajām izejvielām, kā arī ar 10 izejvielu CFD fjūčeriem. Pieejamo izejvielu CFD saraksts:

Lauksaimniecības izejvielas/preces:

Enerģijas izejvielas:

Metālu izejvielas:

Ja vēlaties izmēģināt izejvielu tirdzniecību, Admiral Markets piedāvā bezmaksas Demo kontu, kurā varēsiet tirgot ne tikai pieminētās izejvielas, bet arī tūkstošiem citu instrumentu - valūtas, akcijas, indeksus un pat kriptovalūtas.

Lai izmēģinātu izejvielu tirdzniecību Demo kontā, sāciet ar:

  1. Demo konta izveidi, spiežot uz banera zemāk;
  2. MetaTrader 5 platformas lejupielādi.

Forex Demo

Kas ietekmē izejvielu cenu?

Katrai izejvielai ir unikāli faktori, kas ietekmē tās cenu. Milzīgas cenu svārstības izejvielu/preču tirgū var notikt, ja tiek apdraudēta preču pieejamība vai rezerves. Kopumā vislielākā ietekme uz visām precēm ir atkarīga no piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņām, tomēr cenu var ietekmēt arī citi elementi, piemēram, ASV dolārs, izejvielu aizstāšana ar citiem produktiem/precēm un laika apstākļi.

Izejvielu piedāvājums

Izejvielu piedāvājumu var ietekmēt vairāki faktori - valdības iejaukšanās, laika apstākļi, karš utt.

Piemēram, 2019. gada 14. septembrī sprādzienbīstamu dronu bars uzbruka pasaules lielākajai naftas pārstrādes rūpnīcai Saūda Arābijā, samazinot naftas ieguvi pasaulē par 5 miljoniem barelu dienā. Šāds apjoms veido gandrīz pusi no Saūda Arābijas pašreizējās produkcijas un 5% no pasaules produkcijas, un notikums izraisīja rekordlielu naftas cenu kāpumu.

Kad tirgus tika atvērtās 16. septembrī, Brent jēlnaftas cena palielinājās no 60,42$ par barelu 13. septembra vakarā līdz 72,19$ par barelu, kad tirgus tika atvērts 16. septembrī - 19,4% "lēciens". Tajā pašā laika posmā WTI jēlnaftas cena pieauga par 15,5%: no 54,79$ par barelu līdz 63,28$ par barelu.

BRENTAvots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #WTI, D1. Datu diapazons no 2019. gada 9. janvāra līdz 2019. gada 7. oktobrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Kāpēc? Tirgū pieejamais naftas apjoms bija būtiski samazinājies. Tā kā pieprasījums nebija mainījies, komercuzņēmumi un institūcijas sāka nodrošināties ar rezervēm, lai naftas neaptrūktos. Šāda veida "nepietiekamība" parasti izraisa cenu pieaugumu.

Ja runa ir par izejvielu tirdzniecību, svarīgi atcerēties, ka enerģijas izejvielu piedāvājumu pārsvarā ietekmē valstu politika, piemēram, ekonomiskās sankcijas, kā arī ģeopolitiskā situācija Tuvojas Austrumos, jo Saudi Arābijai ir piektās lielākās pierādītās naftas rezerves pasaulē.

Izejvielu pieprasījums

Arī izejvielu pieprasījumu var ietekmēt vairāki faktori, piemēram, izmaiņas patērētāju ieradumos un ekonomikas "veselība". Piemēram, ir mainījušies daudzu cilvēku ieradumi attiecībā uz cukura lietošanu - cilvēki aktīvi cenšas patērēt mazāk cukura. Ja pietiekami daudz cilvēku piekopj tādu paradumu, pieprasījums attiecīgi sarūk. Zemāk redzamajā grafikā varam redzēt cukura cenu ilgākā laika periodā:

CukursAvots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #SUGAR.WHITE, MN. Datu diapazons no 2002. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1. jūlijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Grafika viduslīnija norāda uz straujo cukura cenu kritumu, sākot ar 2010. gadu. Tomēr laika posmā no 2015. gada septembra līdz 2016. gada septembrim, kas atspoguļots ar dzeltenu taisnstūri, cukura cena pieauga, jo pieauga bažas par globālo cukura deficītu. Faktiski tas bija saistīts ar Brazīlijas cukurniedru ražas (Brazīlija ir pasaulē lielākais cukura ražotājs) piegādes traucējumiem, kas būtiski iespaidoja cukura piedāvājumu un cena strauji pieauga.

Tomēr šajā konkrētajā gadījumā, lai gan laika apstākļu izmaiņas izraisīja īstermiņa cukura cenu paaugstināšanos, ilgtermiņa pieprasījuma samazināšanās bija svarīgāks faktors un cenas atkal samazinājās. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc izejvielu CFD tirdzniecība varēja būt noderīga šajā scenārijā, jo ar izejvielu CFD varat nopelnīt tirgus cenai gan pieaugot, gan samazinoties, kamēr vien prognozējat pareizo virzienu.

Izejvielu cenas saistība ar ASV dolāru

Vienlaikus ar piedāvājumu un pieprasījumu ASV dolāra cena arī var ietekmēt izejvielu cenas.

ASV dolārs ir pasaules rezerves valūta, un starptautiskajos tirgos izejvielu cenas ir noteiktas ASV dolāros. Tas nozīmē, ka dolāra vērtībai krītot attiecībā pret citām valūtām, izejvielu iegādei nepieciešams vairāk dolāru, bet, ja dolāra vērtību pieaug, tad arī izejvielas paliek relatīvi lētākas.

Turklāt zelts tiek uzskatīts par drošā patvēruma aktīvu, un investori to mēdz iegādāties, kad USD vērtība samazinās, it īpaši ekonomiskās krīzes laikā. Tātad zelts ne tikai gūst labumu no tā, ka tā cena ir augstāka pret ASV dolāru, bet arī no turpmākiem investoru ieguldījumiem, kas var izraisīt papildu augšupeju un svārstības, ko treideri citās izejvielas nevar tik viegli novērot.

Izejvielu aizstāšana

Aizstāšana vienkārši nozīmē, ka tirgi, iespējams, meklēs lētākas alternatīvas. Tā kā konkrētā prece kļūst dārgāka, pircēji meklēs lētākas iespējas. Ja viņi atradīs piemērotu alternatīvu, viņi sāks to iegādāties, kas samazinās pieprasījumu pēc oriģinālās izejvielas un var izraisīt tās cenas pazemināšanos.

Viens piemērs ir varš, ko plaši izmanto rūpniecība. Tā kā vara cena ir palielinājusies, daudzi ražotāji tā vietā ir sākuši izmantot alumīniju.

Kā laika apstākļi ietekmē izejvielu cenas?

Laika apstākļi arī var ietekmēt izejvielu/preču cenas, it īpaši ārkārtas vai neparedzētas laika apstākļu izmaiņas, piemēram, ekstrēms lietus vai sausums var ievērojami ietekmēt lauksaimniecības izejvielu cenas. Tādas preces kā kakao, kafija un apelsīni tiek novāktas un audzētas, un tāpēc tām ir nepieciešami pastāvīgi laikapstākļu cikli.

Tomēr laika apstākļi var ietekmēt arī enerģijas preču cenas, jo bargās ziemas palielina pieprasījumu pēc apkures, kas savukārt palielina pieprasījumu pēc mazuta un dabasgāzes. Tas pats attiecas arī uz ārkārtīgi siltu laiku, kas palielina nepieciešamību pēc gaisa kondicionēšanas - palielinās pieprasījums pēc elektrības ražošanā iesaistītajām precēm, piemēram, dabasgāzes un oglēm.

TOP 3 iemesli izejvielu tirdzniecībai

Lai gan ir daudz iemeslu, lai uzsāktu izejvielu/preču tirdzniecību, ir trīs iemesli, kas preces padara par interesantu investīciju mūsdienu treideriem. Tie ir:

  1. pieaugošais pasaules iedzīvotāju skaits;
  2. inflācijas ierobežošana;
  3. portfeļa diversifikācija.

Kā pieaugošs iedzīvotāju skaits ietekmē izejvielu tirgus?

Kopš divdesmitā gadsimta sākuma pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums ir eksplodējis, un pasaules iedzīvotāju skaits ir sasniedzis 7,7 miljardus. Kamēr gada pieauguma temps palēninās, tas joprojām ir ap 1% gadā, kas nozīmē, ka šis skaitlis turpinās pieaugt.

Iedzīvotāju skaita pieaugums rada pieprasījumu pēc papildu infrastruktūras, kas varētu būtiski ietekmēt pieprasījumu gan pēc metāla, gan enerģijas precēm. Turklāt vairāk cilvēku nozīmē arī lielāku pārtikas preču pieprasījumu, kas ietekmē lauksaimniecības izejvielu cenas.

Galu galā vairāk cilvēku rada lielāku pieprasījumu, kas nozīmē, ka preču cenas ilgtermiņā, visdrīzāk, turpinās pieaugt.

Kā izejvielas izmantot hedžēšanai pret inflāciju?

Inflācija ir cenu pieauguma temps, un tas nozīmē, ka šodienas naudai nākotnē būs mazāka pirktspēja. Runājot par izejvielām, tas nozīmē, ka turpmāk būs jāmaksā vairāk dolāru, lai nākotnē iegādātos tādu pašu izejvielu/preču daudzumu.

Investējot tieši izejvielās, apķērīgi treideri var pasargāt sevi no šī cenu pieauguma un nākotnē potenciāli gūt peļņu no izejvielu pārdošanas par augstāku cenu.

Kā izejvielas var diversificēt jūsu investīciju portfeli?

Daudziem investoriem nav diversificēta portfeļa. Vairākās rietumvalstīs lielākā daļa mājsaimniecību "tīrās" vērtības ir piesaistīta viņu īpašumiem. Tikmēr tie, kas investē, mēdz pieturēties pie akcijām vai obligācijām.

Problēma ir tā, ka, ja tirgū, kurā jūs investējat, ir negatīvs pagrieziens (piemēram, ja notiek nekustamā īpašuma vai akciju tirgus strauja lejupslīde), jūsu portfelis saņems būtisku triecienu. No otras puses, ja esat investējis vairākos aktīvos, šādi pagriezieni ietekmē investīcijas tieši krītošajos tirgos, bet kopējo portfeli tas būtiski neietekmēs, jo citi tirgi saglabāsies stabili vai pat uzrādīs augšupeju.

Izejvielas un preces ir viena no aktīvu klasēm, kuru varat pievienot savam portfelim, lai to diversificētu un pārvaldītu riskus.

Kā izejvielu tirgus attīstījās?

Tagad kad jums ir izpratne par izejvielu tirgiem un galvenajiem iemesliem, kāpēc tos tirgot - kur un kad šie tirgi radās? Lai gan precīzu izejvielu tirdzniecības dzimšanas datumu ir grūti noteikt, daudzi uzskata, ka preču tirdzniecība ir tikpat sena kā cilvēku civilizācija.

Viens no izejvielu/preču agrākajiem tirdzniecības piemēriem ir rīsu tirdzniecība Ķīnā pirms 6000 gadiem. Vēl viens atskaites punkts varētu būt, kad šumeri sāka izmantot māla žetonus, lai iegādātos mājlopus apmēram 4000-4500 gadus pirms mūsu ēras.

Tomēr grieķi un romieši kā valūtas izvēlējās zeltu un sudrabu, kas nozīmē, ka zelts bija pasaulē pirmā plaši tirgotā izejviela.

Tikai pirms dažiem gadsimtiem mūsdienu preču tirgus attīstījās, izmantojot biržā tirgoto nākotnes līgumus. Nākotnes līgumi jeb fjūčeri ir kontrakti, kas ļauj divām pusēm (pircējam un pārdevējam) vienoties par darījuma noslēgšanu nākotnē par konkrētu cenu. Šī cena tiek noteikta neatkarīgi no izejvielas/preces/cita aktīva tirgus vērtības līguma beigu datumā.

Vispazīstamākais vēsturisko preču fjūčeru tirdzniecības piemērs bija 1800. gados ASV, kad vidējo rietumu (midwest) lauksaimnieki savus graudaugus nogādāja Čikāgā glabāšanai, pirms tos vajadzēja nosūtīt uz Austrumu Krastu. Tomēr, kamēr tie atradās noliktavā, šo graudu cenas varēja mainīties - to varēja izraisīt piedāvājuma vai pieprasījuma palielināšanās, kā arī uzglabāšanas kvalitātes pasliktināšanās.

Lai novērstu ar cenas izmaiņām saistītos riskus, iesaistītās puses izveidoja nestandartizētus nākotnes līgumus, kas pārdevējam prasīja piegādāt noteiktu graudu daudzumu par saskaņotu cenu līguma termiņa beigu datumā. Apmaiņā pret šo pienākumu pārdevējam tika samaksāta priekšapmaksa par graudiem.

Diemžēl šie nestandartizētie nākotnes līgumi nebija īpaši efektīvi, un pircējs uzņēmās lielāko daļu risku, jo pārdevējam tika veikta priekšapmaksa. Paturot to prātā, tika izstrādāti preču nākotnes līgumi, saglabājot nosacījumus, kas nosaka piegādājamo preci, derīguma termiņu un piegādes nosacījumus. Atšķirība bija tā, ka šie līgumi tika noslēgti, izmantojot centralizētu norēķinu "māju" - Čikāgas Tirdzniecības paneli (CBOT) -, kas darījumā darbosies kā darījuma partneris gan pircējam, gan pārdevējam, tādējādi novēršot saistību neizpildes risku.

Nākamos simts gadus lauksaimniecības produkti bija galvenās preces, kuras tirgoja nākotnes līgumu biržās. Tomēr 1900. gadu vidū biržas pakāpeniski ieviesa kokvilnas, liellopu, mājlopu un dārgmetālus nākotnes līgumus.

Tikai 1970. gados sāka attīstīties jauni finanšu produkti, kas ļāva cilvēkiem spekulēt ar mainīgajām izejvielu cenām, nepērkot vai nepārdodot fiziskas preces.

Ja esat gatavi uzsākt tirdzniecību reālajā kontā, viens no pirmajiem soļiem ir tirdzniecības platformas lejupielāde:

MetaTrader 5 ir pasaulē populārākā multi-aktīvu tirdzniecības platforma, kurā varat apskatīt un tirgot tūkstošiem finanšu instrumentu - akcijas, valūtas, kriptovalūtas un izejvielas. Labās ziņas ir tādas, kā tā ir bezmaksas!

Akcijas un ETF

Kā investēt izejvielās un precēs?

Ir daudz veidu, kā jūs varat investēt izejvielās:

  • investīcijas fiziskās izejvielās/precēs;
  • Biržā tirgoto izejvielu nākotnes līgumi;
  • tirdzniecības izejvielu opcijas;
  • izejvielu ETF;
  • ar izejvielām un precēm saistītu uzņēmumu akcijas;
  • izejvielu CFD tirdzniecība.

Investīcijas fiziskās izejvielās/precēs

Viens no veidiem, kā ieguldīt izejvielās, ir doties tieši pie avota un iegādāties preces (piemēram, pirkt eļļu, zeltu vai cukuru). Laika gaitā, ja cenas pieaugs, jūs varētu atrast pārdevēju un nopelnīt cenas starpību.

Protams, vai tiešām jums ir iespējams meklēt un atrast eļļas vai cukura ražotāju, no kura iegādāties attiecīgos produktus? Pēc tam būs jāatrod arī pircējs jūsu precēm. Ak, un neaizmirsīsim, ka savas fiziskās preces jums būs arī jāuzglabā!

Cukura ražotāji to pārdod, sākot ar 50,8 tonnu apjomu. Tas ir apmēram astoņarpus reizes vairāk par ziloņa svaru. Vai jūs varētu uzglabāt tik daudz cukura? Maz ticams! Neaizmirsīsim arī par to, ka tirgus cenu svārstīgums izejvielām mēdz būt augstāks, salīdzinot ar akcijām un obligācijām, jo cenas ietekmē vairāk piedāvājuma un pieprasījuma problēmu.

Turklāt jums būs jāapsver savu izejvielu uzglabāšanas izmaksas. Ja jūs iegādātos dārgmetālus (par laimi, tie ir pieejami mazākā daudzumā nekā cukurs), jums būtu nepieciešama droša glabātuve, kas palielina investīciju izmaksas un sarežģītību.

Izejvielu fjūčeru tirdzniecība

Kā mēs apspriedām iepriekš, fjūčeri ir līgumi, ar kuriem pārdevējs nākotnē apņemas pircējam pārdot noteiktu preces daudzumu noteiktā dienā. Fjūčeru līguma pircējs vienojas par fiksētu cenu, par kuru termiņa beigās attiecīgā izejviela tiks pirkta/pārdota.

Vēsturiski, beidzoties fjūčeru līgumam, prece no pircēja nokļūst pie pārdevēja. Tomēr mūsdienās daudzi treideri izmanto fjūčerus kā spekulācija līdzekli, lai nopelnītu ar izejvielu cenu svārstībām, un viņi neplāno pārņemt īpašumtiesības, kad beidzas līguma termiņš.

Vienkārši, ja izejvielas cena paaugstinās starp līguma pirkšanas datumu un līguma derīguma termiņu, treideris var pārdot nākotnes līgumus ar peļņu. Ja cena krītas, treideris piedzīvos zaudējumus.

Viens no izejvielu fjūčeru tirdzniecības ieguvumiem ir kredītpleca jeb sviras finansējuma izmantošana, kas ļauj treideriem atvērt lielākas pozīcijas, nekā to varētu izdarīt ar paša kapitālu. Piemēram, ja tiek piedāvāts nākotnes līgums ar kredītplecu 1:10, tas nozīmē, ka treideris par vienu dolāru var iegādāties attiecīgo izejvielu 10 dolāru vērtībā. Kredītplecs var palielināt gan peļņu, gan zaudējumus.

Kaut arī sviras finansējums var padarīt fjūčeru tirdzniecību pievilcīgu jauniem treideriem, fjūčeru tirdzniecība ir ļoti sarežģīta, jo ir daudz faktoru, kas jāņem vērā, izvērtējot tirgus cenas un prognozējot virzienu, kurā tās varētu virzīties. Piemēram, līdztekus pašreizējās cenas aplūkošanai ir svarīgi ņemt vērā arī glabāšanas izmaksas un procentu likmes, kā arī šo faktoru potenciālo ietekmi uz izejvielu cenām.

Izejvielu opciju tirdzniecība

Tāpat kā fjūčeri, opcijas ir vēl viens atvasināts finanšu instruments, kas ļauj spekulēt ar izejvielu mainīgo vērtību, nepērkot pašu izejvielu. Arī opciju tirdzniecībā ir pieejams kredītplecs.

Ir divu veidu opcijas - "Call" un "Put".

Pirkšanas iespēju līguma ("Call") īpašniekam ir tiesības, bet ne pienākums pirkt izejvielu nākotnes līgumu par noteiktu cenu (realizācijas cenu) noteiktā datumā (termiņa beigām) vai pirms tā. Turpretī pārdošanas iespējas līguma ("Put") īpašniekam ir tiesības, bet ne pienākums pārdot nākotnes līgumus par minimālo cenu termiņa beigu datumā vai pirms tā.

Ja nākotnes līguma cena kļūst augstāka par realizācijas cenu, pirkšanas opciju var pārdot ar peļņu. Pārdošanas opcijas loģika ir pretēja - lai gūtu peļņu, nākotnes līguma cenai ir jākļūst zemākai par realizācijas cenu.

Tas nozīmē, ka opciju treideriem jāapsver ne tikai, kā mainīsies tirgus cenas, bet arī šo izmaiņu laiks.

Izejvielu ETF

ETF jeb Biržā tirgotie fondi iegulda konkrētā finanšu aktīvu grupā. Pēc tam kā treideris jūs varat investēt šajos fondos, izmantojot brokeri vai biržu.

Lielāko popularitāti iemantoja ETF, kas iekļauj akcijas, tomēr daži ETF fondi iegulda arī fiziskās precēs, piemēram, zelta stieņos, bet citi investē izejvielu nākotnes līgumos vai opcijās.

Paturot to prātā, ar ETF tirdzniecību saistītie riski atspoguļo tajos ietverto aktīvu risku. ETF fondi, kas iegulda fiziskās izejvielās, uzņemsies līdzīgus riskus, kā tie investori, kas paši iegādājas fiziskas izejvielas/preces, savukārt tie, kas iegulda fjūčeros, uzņemas tieši ar fjūčeru iegādi saistītus riskus.

Viena no galvenajām ETF investīciju priekšrocībām ir dažādība, kas rodas, ieguldot diversificētos aktīvos, izmantojot fondu, nevis izvēloties atsevišķus aktīvus, kuros ieguldīt. Tomēr tas var arī nozīmēt, ka jūs palaižat garām lielas svārstības, kas notiek atsevišķās precēs.

Ar izejvielām saistītu uzņēmumu akcijas

Teorija ir tāda, ka šo uzņēmumu ieņēmumi ir saistīti ar attiecīgo izejvielu cenu, kuru viņi pārdod - ja izejvielas/preces cena palielinās, tad arī uzņēmuma ieņēmumiem un tā akciju cenai vajadzētu pieaugt.

Šīs pieejas sarežģītība slēpjas papildu faktoros, kas var ietekmēt uzņēmuma darbību un akciju cenu. Tie ietver:

  • tirgus konkurenci;
  • uzņēmējdarbības izmaksas;
  • procentu likmes;
  • vietējās ekonomikas veiktspēju;
  • cenu/ieņēmumu pieaugums/sarukums.

Izejvielu CFD tirdzniecība

Tāpat kā opcijas un nākotnes līgumi, CFD (cenu starpības līgumi) ir vēl viens atvasināts finanšu instruments, ko var izmantot izejvielu tirdzniecībā.

CFD ļauj treideriem spekulēt ar mainīgajām izejvielu un citu aktīvu cenām, nekad neiegādājoties attiecīgo aktīvu. Sākotnēji tos izstrādāja divi UBS Warburg investīciju baņķieri 1990. gadu sākumā, Londonā.

Būtībā CFD ir līgums starp divām pusēm - treideri un brokeri. Līguma beigās abas puses apmainās ar starpību starp aktīva cenu brīdī, kad puses noslēdza līgumu, un aktīvu cenu līguma beigās.

Tātad, ja jūs atvērtu pirkšanas darījumu ar zelta CFD, kad zelta cena bija 1525$, un aizvērtu darījumu pēc tam, kad zelta cena pieauga līdz 1550 USD, jūs gūtu peļņu no zelta cenas starpības 25$ apmērā. Ja cena nokristu līdz 1500 USD, jūs varētu slēgt darījumu ar zaudējumiem 25$ apmērā. Vienkārši izsakoties, treideris saņem vai maksā starpību starp viņu tirgotās izejvielas sākuma un beigu cenu.

Pozīciju atvēršanas un aizvēršanas vienkāršība, salīdzinot ar citiem tirdzniecības instrumentiem, piemēram, opcijām un fjūčeriem, ir tikai viens no iemesliem, kāpēc izejvielu CFD tirdzniecība ir ļoti populāra. Tas nenozīmē, ka tas ir viegli, taču pastāv konkrētas priekšrocības, piemēram:

  • Kredītplecs - klienti ar statusu "Privāts klients" var atvērt pozīcijas ar kredītplecu 1:20. Treideri ar statusu "Profesionāls klients" tirgot pozīcijas ar kredītplecu līdz pat 1:500.
  • 24/5 tirdzniecība - treideri var atvērt darījumus divdesmit četras stundas dienā un piecas dienas nedēļā, izmantojot dažādu izejvielu piedāvājumu visā pasaulē.
  • Nekādas komisijas maksas - treideri var pirkt un pārdot finanšu instrumentus bez komisijām ar minimālo depozītu tikai no 200€!
  • Peļņa neatkarīgi no tirgus virziena - Nopelniet no augošā un krītošā tirgus - ja, protams,prognozēsiet pareizo virzienu! Pretējā gadījumā varat piedzīvot zaudējumus.

Tirgojot izejvielu CFD ar Admiral Markets, pastāv vēl papildu priekšrocības, piemēram:

  • Zemas tirdzniecības izmaksas, ieskaitot spredu no 0 punktiem.
  • Kvalitatīvs analītikas portāls, kas ietver ziņu plūsmu no Dow Jones Newswires ar līdz pat 850 rakstiem dienā, tirgus noskaņojuma indikatorus, ekonomisko kalendāru un vēl.
  • Negatīvas bilances aizsardzības politika, kas nozīmē, ka, ja jūsu konta bilance nokrīt zem 0, Admiral Markets to atgriezīs uz 0, lai nerastos nekādi parādi.
  • Piekļuve pasaulē populārākajām tirdzniecības platformām MetaTrader 4 un MetaTrader 5.

Atbilstoša platforma un uzticams brokeris ir ārkārtīgi svarīgi tirdzniecības aspekti. Admiral Markets ir godalgots brokeris, kas piedāvā iespēju tirgot izejvielas, izmantojot CFD, nemaz nerunājot par citiem tirgiem, piemēram, Forex, akcijām un ETF.

Tas viss ir iespējams caur modernāko tirdzniecības platformu MetaTrad, kas piedāvā MetaTrader 4 un MetaTrader 5 ar ekskluzīvo MetaTrader Supreme Edition spraudni.

Izmantojot MetaTrader Supreme Edition, treideriem ir pieejama virkne papildu rīku, ieskaitot indikatoru paketi ar 16 jauniem indikatoriem, tehnisko ieskatu un tirdzniecības idejas, ko nodrošina Trading Central, un Mini-Terminal papildinājumu, kas nodrošina tādas uzlabotas tirdzniecības iespējas kā daļēja darījumu slēgšana.

Izejvielu CFD tirdzniecības piemēri

Ar CFD jūs varat gan pirkt, gan pārdot izejvielas, kas nozīmē, ka jūs varat nopelnīt gan tirgus lejupslīdes, gan augšupejas laikā. Kā jau minējām iepriekš, būtiska priekšrocība ir arī kredītplecs, kas ļauj atvērt lielākas pozīcijas, nekā to varētu ar oriģinālo kapitālu.

Apskatīsim izejvielu tirdzniecības piemēru. Jūs prognozējat, ka Brent jēlnaftas cena samazināsies, tāpēc pieņemat lēmumu atvērt pārdošanas darījumu jeb īso pozīciju. Būtībā jūs atvērtu darījumu par vienu cenu un ja Brent jēlnaftas cena kristu, jūs varētu aizvērt darījumu un nopelnīt cenas starpību.

Šajā piemērā Brent jēlnaftas tirgus cena ir 72,16$ par barelu. Viena lote (CFD standarta izmērs) ir 1000 bareli. Tāpēc vienas Brent lotes vērtība būtu 7216$.

Pieejamais kredītpleca līmenis ir 1:10, tāpēc, lai atvērtu Brent jēlnaftas tirdzniecību ar vienu loti jeb 7216$, jums tirdzniecības kontā jābūt vismaz 722$. (7216$ / 10 = 722$).

Ja jūs atvērtu izejvielas īso pozīciju pie cenas 72,16$ un pēc tam to aizvērtu par cenu 56,60$ par barelu, starpība starp tirdzniecības sākuma cenu un tirdzniecības noslēguma cenu būtu 15,56$.

Brent crude oil commodity chartAvots: Brent jēlanftas dienas (D1) grafiks, Admiral Markets MetaTrader 5. Atruna: Grafikam ir tikai ilustratīva nozīme, un tas nav aicinājums pirkt vai pārdot Admiral Markets piedāvātos finanšu instrumentus (CFD, ETF, akcijas). Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Lai aprēķinātu savu peļņu, jums šī cenu starpība jāreizina ar tirdzniecības apjomu un viena punkta svārstības vērtību. Dažādām precēm atšķiras gan līguma apjoms, gan punktu vērtība, tāpēc ir svarīgi tos iepriekš zināt.

Šajā gadījumā tika tirgota viena lote jeb 100 bareli Brent jēlnaftas. Un viena punkta (0,01) svārstības vērtība ir 0,90$. No tā varam aprēķināt peļņu:

  • (72,16 - 56,60) x 100 x 0,90$
  • 15,56 x 100 x 0,90$ = 1400,40$

Tātad jūs ar tirdzniecību varētu nopelnīt 1400,40$! Tikai atcerieties, ka, ja Brent jēlnaftas cena būtu pieaugusi, nevis kritusi, jūsu kontā būtu zaudējumi.

Jūs varat uzzināt vairāk par šo formulu mūsu rakstā par CFD tirdzniecību. Jūsu peļņas/zaudējumu aprēķināšanas formula ir vienāda visām precēm - cenu starpība x līguma apjoms x viena punkta svārstības vērtība. Tikai atcerieties, ka līguma apjoms un punktu svārstības vērtība katram instrumentam ir atšķirīga, tāpēc darījumi, pamatojoties uz savu tirdzniecības stratēģiju, jāizvērtē individuāli.

Izejvielu tirdzniecības izmaksas

Svarīgi paturēt prātā, ka jūsu tirdzniecības peļņa nav tikai atšķirība starp darījuma atvēršanas un aizvēršanas cenu - jums jāņem vērā arī tirdzniecības izmaksas.

Tirgojot izejvielu/preču CFD, jāņem vērā trīs iespējamās izmaksas:

  • Spredi: spreds ir starpība starp finanšu instrumenta pārdošanas (bid) un pirkšanas (ask) cenu. Piemēram, ja zelta bid cena ir 1491,58$ un ask cena ir 1491,78$, tas ir 0,20$ spreds. Lai darījums būtu rentabls, tam jānopelna vismaz šī starpība - spreds.
  • Swap: ja atstājat darījumus atvērtus pa nakti, pozīcijai 23:59 tiks piemērots swap, kas var būt gan pozitīvs, gan negatīvs. Sīkāku informāciju par swap likmēm iespējams atrast MetaTrader platformā.
  • Komisijas: daļai instrumentu tiek piemērotas arī komisijas, bet tas attiecas uz Admiral.Invest un Admiral.Prime kontiem. Admiral.Markets kontā MetaTrader 5 platformā varat tirgot izejvielas un citus instrumentus bez papildu komisijām!

Tātad, lai aprēķināto gala peļņu, vajadzēs iekļaut arī iepriekš minētās tirdzniecības izmaksas.

Kā varu uzlabot izejvielu tirdzniecības rezultātus?

Mēs esam iepazīstinājuši ar izejvielām un dalījušies ar dažādiem veidiem, kā tās varat tirgot. Tomēr mēs neesam pastāstījuši par to, kas nepieciešams, lai veiksmīgi investētu vai tirgotu ar izejvielām.

Lai arī nav nekādu garantiju, ir vairākas lietas, kuras varat darīt, lai uzlabotu savas peļņas iespējas, tirgojot izejvielas/preces. Tajā skaitā:

  1. iegūstiet papildu zināšanas;
  2. analizējiet tirgus stāvokli;
  3. pārvaldiet savus riskus;
  4. diversificējiet investīciju portfeli.

1. Iegūstiet papildu zināšanas

Tirdzniecības sākšanai ir pieejams plašs resursu klāsts, ieskaitot bezmaksas online seminārus, klātienes seminārus, kursus, informatīvus un analītiskus rakstus.

Demo konts arī ir labs veids, kā apgūt finanšu instrumentu tirdzniecību - it īpaši, ja runa ir par darījumu atvēršanas un aizvēršanas mehāniku, kā arī sveču grafiku izpratni. Tomēr Demo konts nevar gūt pieredzi ar īstu tirdzniecības psiholoģiju un līdzekļu pārvaldību, tāpēc ir svarīgi pāriet uz reālo tirdziecības kontu, kad jūtaties tam gatavs.

Forex cfd

2. Analizējiet izejvielu tirgus stāvokli

Lai varētu darījumos gūt peļņu, svarīgi ir saprast iemeslus, kāpēc jūs vispār veicat šos darījumus. Kāpēc uzskatāt, ka izejvielas cena pieaugs vai samazināsies?

Lielākā daļa izejvielu analīzes iedalās divās kategorijās: fundamentālā analīze un tehniskā analīze.

Fundamentālā analīze ir vērsta uz tādu ekonomisko faktoru analīzi, kas varētu ietekmēt dažādu izejvielu cenu - it īpaši to, kas attiecas uz piedāvājumu un pieprasījumu, kā jau iepriekš rakstījām. Treideri bieži vien pievērš uzmanību:

  • Makroekonomiskajiem datiem, piemēram, IKP, bezdarbam un mazumtirdzniecības tendencēm. Tie visi ir ekonomikas izaugsmes indikatori un bieži vien ir saistīti ar rūpniecības izejvielu cenu.
  • Dažādu preču pēdējā tirgus spēkam, kas ietekmē arī pieprasījumu pēc šīm precēm.
  • Pieprasījuma līmenim, ko var novērtēt tādos ziņojumos kā "USDA's Cattle on Feed report" Šis ziņojums norāda uz liellopu nākotnes pieprasījumu un var sniegt ieskatu liellopu cenas svārstībās.
  • Tirgus cikliem, piemēram, tam, vai tirgos pastāv augšupejas (bullish) trends vai arī lejupejas (bearish) trends. Tas ietver ilgtermiņa ekonomiskās situācijas analīzi, izmantojot šodienas datus.
  • Mainīgai politikai lielākajās ekonomikās un tam, kā politiskie lēmumi varētu ietekmēt izejvielu pieprasījumu.

Kā redzat, ir daudz faktoru, kas jāpatur prātā! Un, ja neesat pilnas laika treideris ar analītiķu komandu savā rīcībā, var izrādīties grūti izsekot ģeopolitiskās situācijas līkločiem.

Tāpēc daudzi treideri izmanto tehnisko analīzi, lai palīdzētu pieņemt lēmumus par tirdzniecības darījumiem. Kas tad ir izejvielu tirgus tehniskā analīze? Tas ir analīzes veids, kas vienkārši aplūko modeļus un indikatorus konkrētas izejvielas cenas grafikā, lai pēc tam izvirzītu nākotnes cenas prognozes.

Piemēram, treideru vidū populārs indikators ir slīdošie vidējie (moving averages), jo tie palīdz noteikt kopējo tirgus trendu jeb tendenci. Būtībā indikatori aprēķina treidera izvēlētu periodu skaitu iepriekšējo slēgšanas cenu, lai atrastu "vidējo" tirgus cenu. Pēc tam šī līnija tiek atspoguļota grafikā, lai treideris vēsturiski varētu redzēt vidējo cenas tendenci.

izejvielu cenasAvots: #NGAS, D1 - Admiral Markets MetaTrader 5. Atruna: Grafikam ir tikai ilustratīva nozīme, un tas nav aicinājums pirkt vai pārdot Admiral Markets piedāvātos finanšu instrumentus (CFD, ETF, akcijas). Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Iepriekš redzamajā grafikā sarkanā slīdošā vidējā līnija atspoguļo pēdējo piecdesmit periodu vidējo vērtību. Zaļā līnija norāda pēdējo simts periodu vidējo vērtību. Jūs pamanīsiet, ka tad, kad cenas sveces ir zem MA(50) un pats MA(50) atrodas zem MA(100), tirgus cenai piemīt lejupejoša tendence un cena lejup virzās salīdzinoši ātrāk. Šāda parādība ir bieži sastopama lielākajā daļā finanšu tirgu par piecdesmit slīdošo vidējo un tas ir zem simts mainīgā vidējā, cenām ir tendence paātrināties zemāk. Tas ir bieži sastopams gadījums lielākajā daļā tirgu. Šis ir tikai viens no daudziem bezmaksas indikatoriem, kurus varat izmantot Admiral Markets MT5 platformā.

Šajā gadījumā varam teikt, ka pārdevēji kontrolē zelta tirgu. Lai gan, iespējams, nevarēsim zināt galveno iemeslu, kas izraisa cenas lejupslīdi, tehniskās analīzes rīki palīdzēs izprast svārstību statistisko iespējamību un to izmantot, lai gūtu peļņu. Piemēram, varat izmantot cenas darbības (price action) principus, kas attiecas uz japāņu sveču grafiku, lai iegūtu priekšstatu par nākotnes svārstībām.

Izejvielu tirdzniecibaAvots: #NGAS, D1 - Admiral Markets MetaTrader 5. Atruna: Grafikam ir tikai ilustratīva nozīme, un tas nav aicinājums pirkt vai pārdot Admiral Markets piedāvātos finanšu instrumentus (CFD, ETF, akcijas). Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Grafikā dzeltenās figūras izceļ dažādus cenas virziena maiņas modeļu piemērus, kurus bieži vien izmanto treideri. Šie modeļi parāda pircējus, kas mēģina virzīt tirgus cenu augstāk, bet pēc tam pārdevējiem izdodas "iekļūt" tirgū un pārņemt kontroli par cenu, virzot to zemāk, kopā ar vispārējo tendenci. Daļa no lejupslīdes kustībām ilgst tikai dažas dienas, bet dažreiz arī pāris nedēļas.

Izmantojot Demo kontu, varat praktizēt šāda veida tirdzniecības signālu atrašanu, kā arī citus tehniskās analīzes rīkus, līdz atradīsiet sev piemērotāko pieeju. Ņemiet vērā, ka arī vislabākās stratēģijas nevar izvairīties no zaudējumiem. Neizdevušies darījumi ir tirdzniecības sastāvdaļa un no tiem nav iespējams izvairīties, jo tāda perfektā stratēģija, kas nes peļņu 100% gadījumu neeksistē, bet izejvielu/preču "treidinga" uzsākšana Demo kontā var palīdzēt attīstīt jūsu prasmes.

3. Izvērtējiet izejvielu tirdzniecības riskus

Liela daļa treideru tirgo izejvielas - it īpaši izejvielu CFD -, jo pieeja kredītplecam nozīmē, ka viņi var tirgot lielas pozīcijas ar salīdzinoši nelielu depozītu un tā rezultātā palielināt savu peļņu.

Tomēr svarīgi atcerēties, ka kredītplecs palielina zaudējumus tādā pašā mērā kā peļņu, tādā veidā palielinot tirdzniecību risku, it īpaši salīdzinājumā ar tradicionālām investīcijām.

Tāpēc riska pārvaldība ir neatņemam tirdzniecības sastāvdaļa. Pastāv vairāki veidi, kā pārvaldīt savus riskus, un daži no izplatītākajiem veidiem ir šādi:

  • Efektīva naudas pārvaldība: neinvestējiet naudu, kuru nevarat atļauties zaudēt.
  • Saprātīgs pozīciju apjoms: vispārējs noteikums - vienā tirdzniecības darījumā nevajadzētu riskēt vairāk par 2% no konta bilances. Tātad, ja kontā ir 1000$, vienā darījuma nevarat atļauties riskēt ar vairāk kā 20$.
  • Stop loss un take profit: stop loss un take profit ir atliktie cenas līmeņi, pie kuriem jūsu darījums tiks aizvērts, kas nozīmē, ka jums tas nav manuāli jāaizver. Stop loss ir paredzēts, lai nepieļautu lielākus zaudējums, darījumam noslēdzoties ar zaudējumu pie konkrēta līmeņa, kas būtu, piemēram 2% no konta bilances. Take profit darbības princips ir pretējs - darījumi tiek automātiski aizvērti pie konkrēta peļņas līmeņa.
  • Ievērojiet skaidru tirdzniecības plānu: lielākā daļa jauno treideru cer, ka varēs atvērt nejaušus darījumus un nopelnīt pārdabiskas summas. Parasti tas beidzas ar zaudējumiem un vēl apjomīgākiem darījumiem, cerot, ka treideris varēs atgūt zaudējumus ar uzviju. Bet arī tas, protams, visbiežāk beidzas ar vēl lielākiem zaudējumiem. Tāpēc svarīgi ir izstrādāt un dzelžaini sekot līdzi savam tirdzniecības plānam un stratēģijai.

4. Diversificējiet savu portfeli ar izejvielām/precēm

Vai esat dzirdējuši seno teicienu, ka nevajadzētu likt visas olas vienā grozā? Do you know the expression 'Don't put all your eggs in one basket?' Tas pats attiecas uz investīcijām - jūs nevēlaties visus savus līdzekļus ievietot vienā aktīvā vai vienā tirgū, jo, ja tas piedzīvos lejupslīdi, varat visu zaudēt.

Tā vietā varat izveidot portfeli, kas seko visdažādākajiem aktīviem un finanšu instrumentiem, ieskaitot izejvielas. Piemēram, jums varētu būt portfelis, kas ietver:

  • metālu izejvielas - zeltu un sudrabu;
  • enerģijas izejvielas - dabasgāzi un jēlnaftu;
  • lauksamniecības izejvielas/preces, piemēram, cukuru un kafiju;
  • akcijas dažādos ar izejvielām saistītos uzņēmumus ASV un Eiropā;
  • indeksus, kuri atspoguļo tirgus cenas;
  • obligācijas;
  • un vēl!

Labās ziņas ir tādas, ka visos minētajos instrumentos varat investēt ar Admiral Markets, izmantojot CFD.

Izejvielu tirdzniecības brokera izvēle

Ja meklējat brokeri, lai uzsāktu CFD tirdzniecību ar izejvielām, jāpatur prātā vairākas lietas, kas nodrošina ne tikai to, ka izvēlaties likumīgu un cienījamu brokeri, bet arī to, ka brokeris piedāvā labākos iespējamos nosacījumus un instrumentus, kas palīdzēs orientēties finanšu tirgos.

Daļa no lietām, ko apsvērt:

  • Regulācija: vai brokeri ideālā gadījumā regulē jūsu valsts finanšu iestāde?
  • Apbalvojumi: vai brokeris ir ieguvis kādas balvas? Finanšu tirgi ir ļoti konkurētspējīgi, un tas pats attiecas uz brokeriem, kuri cenšas iegūt jūsu biznesu. Labā ziņa ir tā, ka tas nozīmē, ka ir pieejamas daudzas brokeru balvas, kas var dot labu priekšstatu par to, kuram brokerim ir labākā platforma, vislabākais klientu atbalsts un labākie tirdzniecības nosacījumi.
  • Tirgus klāsts: kādus instrumentus brokeris piedāvā? Daži brokeri var piedāvāt tikai Forex, kriptovalūtas vai akcijas. Kā jau iepriekš minējām, jūsu portfeļa diversifikācija ir viena no panākumu atslēgām tirdzniecībā, un to var būt vieglāk izdarīt ar brokeri, kas piedāvā plašu instrumentu klāstu.
  • Tirdzniecības platforma: kuru platformu brokeris piedāvā? Vai to ir viegli lietot, pat ja esat iesācējs? Vai par to internetā ir atrodama informācija, ja rodas kādi jautājumi?
  • Tirdzniecības izmaksas: kādas ir tirdzniecības izmaksas? Atcerieties apskatīt spredus, komisijas un swap.
  • Klientu atbalsts: kāda ir klientu apkalpošanas kvalitāte? Vai apkalpošana ir dzimtajā valodā? Vai varat aiziet pie brokera "ciemos", vai arī tas ir ofšors ar biroju eksotiskās salās?

Labās ziņas ir tādas, ka, ja meklējat izejvielu CFD brokeri, esat nonākuši pareizajā vietā. Admiral Markets ir godalgots Forex un CFD brokeris ar vairāk kā 30 starptautiskām balvām.

Secinājumi - izejvielu tirdzniecība

Izejvielu/preču tirgus bieži ieinteresē jaunākos treiderus. Kamēr Forex, indeksi un kriptovalūtas var šķist gandrīz abstrakti instrumenti, visi var saprast, kas ir naftas barels, kafijas pupiņas un zelta stieņi.

Izaicinājums slēpjas efektīvā izejvielu tirdzniecībā! Mēs ceram, ka šis ievads palīdzēja. Ja tikāt tik tālu, tagad jums ir ieskats par galvenajiem izejvielu/preču tirgiem, kā arī par to, kas ietekmē izejvielu cenas. Esat apguvuši arī vairākus veidus, kā investēt izejvielās un tirgot izejvielu CFD, kā arī citos atvasinātos instrumentus.

MetaTrader - Supreme Edition

Admiral Markets piedāvā uzlabotu MetaTrader versiju, kas iekļauj vairākus jaunus indikatorus un arī padomniekus (EA). Piemēram:

  • korelāciju matrica - salīdziniet dažādu FX pāru un arī citu aktīvu savstarpējo korelāciju dažādos laika periodos;
  • Mini Terminal - atveriet darījumus ar automātiski iestatītu stop loss un take profit;
  • Renko grafiki - atklājiet jaunu grafiku veidu, kura visas "sveces" sastāv no specifiska punktu skaita.

MT5

Pilnveidojat savas zināšanas

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.