Riska pārvaldība Forex un CFD tirdzniecībā

Riska pārvaldība Forex un CFD tirdzniecībā

Uzzini par labas riska pārvaldības nozīmi veiksmīgai Forex un CFD tirdzniecībai.

Gan Forex, gan cenas starpības līgumi (CFD) tiek tirgoti ar kredītplecu jeb sviras finansējumu, kas ļauj treiderim atvērt lielakas pozīcijas ar mazāku sakotnejo depozītu. Lai gan kredītplecs ļauj treiderim potenciali palielināt peļņu no darījuma, tam ir tāda pati ietekme arī uz potenciālajiem zaudējumiem, tāpēc tas ievērojami palielina ar tirdzniecību saistītos riskus.

Papildu sviras finansējumam pastāv arī citi riski, kas saistīti ar Forex un CFD tirdzniecību. Šeit pastāv dažādas darbības, kuras treideris var veikt, lai pēc iespējas tos samazinātu. Šajā rakstā mēs iepazīstināsim jūs ar riska pārvaldības pamatiem Forex un CFD tirdzniecībā – izskaidrojot ne tikai risku pārvaldības nozīmi, bet arī parādot praktiskus veidus, kā jūs varat ieviest Forex riska pārvaldības stratēģijas savā tirdzniecībā.

Pirms sākat tirdzniecību ar Forex vai CFD reālajos tirgos, mēs iesakām sekojošo:

  • Izlasiet visu šo rokasgrāmatu, lai uzzinātu vairāk par Forex un CFD riska pārvaldību
  • Prakstizē tirdzniecību bezriska demo kontā
  • Izpēti mūsu vietnes sadaļu Apmācības, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par tirdzniecību.

Kas ir riska pārvaldība?

Vispārējie tirdzniecības riski

Protams, kad runa ir par tirdzniecību, peļņas iespējas ir saistītas ar riskiem. Forex riska pārvaldība ir saistīta ar šo risku identificēšanu, cenšoties tos samazināt līdz minimumam. Veicot šīs darbības mērķis ir pēc iespējas pasargāt sevi no tirdzniecības negatīvajām pusēm.

Turklāt, mēs varam noteikt četrus galvenos posmus jebkurā riska pārvaldības stratēģijā:

  • Identificēt riskus;
  • Analizēt šos riskus;
  • Rast risinājumus, lai samazinātu šos riskus;
  • Konsekventi pārvaldiet un piemērojiet šos risinājumus savā tirdzniecībā.

Ja cerat gūt panākumus Forex tirgū, pārdomātas riska pārvaldības stratēģijas izveide un ieviešana ir ļoti svarīga.

Kredītpleca efekts

Kredīplecs ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kas piesaista treiderus Forex un CFD tirdzniecībai, un ir viegli saprast, kāpēc. Ja to izmanto atbildīgi, kredītplecs var būt ļoti noderīgs un ļauj treiderim palielināt savu potenciālo peļņu. Tomēr, kā mēs minējām jau sākumā, kredītpleca izmantošana var radīt arī lielākus zaudējumus - tāpēc tas vienmēr ir jāizmanto piesardzīgi un atbildīgi.

Piemērs tam, kā darbojas kredītplecs, ja pieņemam, ka jums tirdzniecībai pieejamais kredīplecs ir attiecībā 1:100, izskatītos šādi. Ja jūs atvērtu pozīciju 10 000 USD vērtībā, jūsu marža jeb līdzfinansējums būtu tikai 100 USD. Citiem vārdiem sakot, par katru 1 USD savā tirdzniecības kontā, jūs varētu atvērt pozīciju, kuras vērtība ir 100 USD.

Jo lielāku kredītplecu izmantojat, jo mazāka ir jūsu konta marža jeb rezervētā nauda pozīcijas atvēršanai. Treiderim, īpaši iesācējiem, pirms tirdzniecības sākšanas rūpīgi jāpārdomā, ar kādu kredītplecu līmeni viņi jūtas ērti.

Iemācieties tirdzniecību bez riska ar Admirals Demo kontu

Iemācieties tirdzniecību bez riska ar Admirals Demo kontu

Atvērt Demo kontu

Neprecīzs tirgus novērtējums

Forex un CFD tirgi ir pakļauti pastāvīgām cenu izmaiņām. Turklāt katrs treidera orderis sakumā atverot pozīciju ir negatīvs, kas ir skaidrojams ar spreda piemērošanu (starpība starp piedāvāto un pieprasījuma cenu).

Ņemot to vērā nav pārsteigums, ka jūsu tirgus novērtējums ne vienmēr būs pareizs. Dažreiz jūs zaudēsiet darījumus un līdz ar to arī kapitālu.

Tomēr to, cik daudz jūs zaudējat darījumā, ir iespējams kontrolēt, vienmēr iestatot stop loss pie maksimāli pieļaujamā zaudējuma apjoma katram darījumam. Tomēr ņemiet vērā, ka pārāk šauri iestatot stop loss, jūsu orderis var tikt slēgts pat pie minimālas tirgus kustības.

Atcerieties, ka ne katrs darījums rezultēsies ar peļņu.

Straujas tirgus svārstības

Tirgus pastāvīgi ietekmē ziņas, viedokļi, tendences un politiski lēmumi, turklāt cenas bieži reaģē milisekunžu laikā. Ir divi potenciāli tirgu ietekmējošu notikumu piemēri:

  • Piemēram, centrālā banka, kas nāk klajā ar paziņojumu par procentu likmēm, dažu sekunžu laikā var radīt cenas pārrāvumus (angliski: gaps)
  • Profesionāls tirgus dalībnieks izmanto līdzekļus milzīgā apjomā, lai ar nodomu izraisītu būtiskas izmaiņas konkrētajā tirgū.

Pat ja jūs pievēršat īpašu uzmanību tirgum, nav iespējams zināt visas izmaiņas, pirms tās reāli notiek. Tāpēc, kā jau minējām iepriekšējā sadaļā, vienmēr iestatiet stop loss, lai vajadzības gadījumā automātiski slēgtu darījumu jūsu vietā.

Atceries, ka stop loss jūs pilnībā nespasagās no zaudejumiem, bet tas ļaus tos iespējami samazināt.

Tirgus pārrāvumi

Cenas pārrāvumus tirgū izraisa būtiskas izmaiņas, kas cenu grafikā parādās kā cenu pārrāvums. Pārrāvumi visbiežāk rodas brīžos, kad tirgus ir slēgts, tomēr atvērts tirgus arī var reaģēt uz negaidītām ziņām tā, ka tirdzniecības orderi tiek slēgti tālu no vēlamā cenas sliekšņa.

Tātad, kāpēc tas ir svarīgi? Jo pat automatizēti mehānismi, piemēram, stop loss, var tikt izpildīt tikai pie nākamās pieejamās cenas. To vislabāk ilustrē piemērs.

Tālāk redzamajā GBP/USD grafikā ir redzama neparasti liela cenas starpība jeb pārrāvums uzreiz pēc nedēļas nogales, 2022. gada februārī. Cenas pārrāvuma zonā nav neviena cena, kas nozīmē, ka gadījumā, ja šajā zonā tiktu izvietots stop loss, tā izpildi nebūtu bijis iespējams izpildīt līdz brīdim, kad ir pieejama jauna tirgus cena.

Tirgus pārrāvumi

Avots: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD, M15 sveču grafiks. Datu diapazons no 2022. gada 24. februāra līdz 2022. gada 28. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju

Forex tirdzniecības nosacījumos, redzamais pārrāvums šajā grafikā atspoguļo negatīvās novirzes. Bet, protams, šis pārrāvums var strādāt arī pretējā virzienā, kas rada pozitīvas novirzes - kur var iegūt lielāku peļņu nekā jūs plānojāt.

Riska pārvaldības rīki

Stop loss - zināt savu limitu

“Pareiza” stop loss izvēle ir tēma, kas tiek apspriesta neskaitāmos rakstos un ziņojumos, tomēr patiesība ir tāda, ka nav tāda "zelta likuma", kas atbilstu visiem treideriem darījumiem. Jums pašam ir jāzivēlas piemērots stop loss saviem darījumiem. Šeit ir daži jautājumi, kas jums būtu jāapsver, pieņemot šo lēmumu:

  • Kāds ir tirdzniecības laika rāmis?
  • Kāda ir mērķa cena un kad jūs paredzat to sasniegt?
  • Kāds ir mana konta lielums un pašreizējā bilance?
  • Vai jums jau ir atvērti kādi darījumi jeb pozīcijas?
  • Vai jūsu darījuma apjomi atbilst konta lielumam, konta bilancei, laika rāmim un pašreizējai tirgus situācijai?
  • Kāds ir vispārējais tirgus noskaņojums (piemēram: volatilitāte, noskaņojums, kādas ziņas ir gaidāmas, vai citi ārējie faktori)?
  • Cik ilgi tirgus paliks atvērts? Cik tuvu ir nedēļas nogale, un vai tirgus tiks slegts uz nakti?

Nemot vērā, ka nav tādu vispārēju noteikumu par stop loss iestatīšanu, mēs iesakām eksperimentēt, izmantojot bezmaksas demo kontu, kas ļaus noskaidrot, kādi iestatījumi jums vislabāk atbilst, vienlaikus neriskējot ar savu kapitālu. Bezriska demo kontā varēsi trenēties un testēt dažādus stop loss līmeņus, pārbaudot, kā tie darbojas pie dažādiem tirgus scenārijiem.

Forex un CFD tirdzniecībā un tirgos kopumā, cenu kotācijas var strauji mainīties, īpaši, ja tirgū valda nenoteiktība vai nepastāvība. Pārdomāti novietots stop loss visbiežāk reaģē daudz ātrāk nekā gadījumā, ja to darītu cilvēks, kas šo funkciju padara par ļoti nederīgu katram treiderim.

Praktizējieties un testējiet dažādus stop loss limitus, dažādos scenārijos ar mūsu bezmaksas demo kontu. Mācieties tirdzniecību bez riska.

Izmantojot mūsu Forex un CFD tirdzniecības kontus, pie ordera atvēršanas jūs viegli varēsiet izvietot arī stop loss. Turklāt, izmantojot ekskluzīvo MetaTrader Supreme Edition papildinājumu MetaTrader 4 un MetaTrader 5 tirdzniecības programmām, Admirals klienti var piekļūt Mini terminālim, nodrošinot papildu iespējas stop loss iestatīšanai.

Atvērt Demo kontu

Ordera lielums

Ir svarīgi saprast, ka daži no jūsu darījumiem radīs zaudējumus. Tas ir pilnīgi normāli, pat pasaules veiksmīgākie treideri negūst peļņu no katra darījuma.

Tāpēc ir svarīgi nepārspīlēt ar darījuma lielumu, neatkarīgi no tā, cik pārliecināts jūs esat par tā iznākumu.

Izvēlieties kredītplecu

Mēs jau iepriekš apspriedām kredītpleca efektu un tā iespējamās priekšrocības un trūkumus. Būtība ir tāda, ka pārāk liela kredītpleca izvēle var ievērojami palielināt jūsu risku. Tā rezultātā jūsu tirdzniecības rezultātus var sabojāt daži negatīvi darījumi.

Pirms tirdzniecības uzsākšanas, rūpīgi pārdomā, kāds būtu jums atbilstošajais kredītpleca līmenis. Tāpat kā stop loss gadījumā, nav pareizas atbildes par to, kāds kredītpleca līmenis ir vislabākais, jo tas būs pilnībā atkarīgs no konkrētā tridera paša.

Pārliecinies, ka esi izvēlējies sev piemērotāko kredītpleca apjomu.

Ārējie faktori

Neaizmirsti ņemt vērā arī ārējos faktorus savās Forex riska pārvaldības stratēģijās. Ir daudzi piemēri faktoriem, kas nav jūsu kontrolē un var traucēt jūsu tirdzniecību, piemēram:

  • strāvas zudumi un/vai sabojājies interneta pieslēgums
  • ikdienas darbs var novērst jūsu uzmanību

Izmēģiniet mūsu tirdzniecības kalkulatoru, lai eksperimentētu ar tirdzniecības scenārijiem.

Izmēģiniet kalkulatoru

Pievienotās vērtības serviss

Iespējams, jūs jau zināt, ka Admirals saviem klientiem gadiem ilgi ir nodrošinājis piekļuvi finanšu tirgiem, tomēr vai zināji, ka mēs bez papildu maksas piedāvājam arī drošības pasākumus un Forex riska pārvaldības rīkus?

Margin call

Maržas pieprasīšana (margin call) darbojas automatizēti, tā informē jūs, kad jūsu konts sasniedz zemu maržas līmeni, un tas var palīdzēt jums savlaicīgi pieņemt lēmumus par darījuma slēgšanu.

Jūsu konta bilance MetaTrader 4 vai MetaTrader 5 tiks izcelta sarkanā krāsā, kad konts sasniegs 100% ķīlas līmeni.

Stop out

Stop out ir automātisks izpildes iestatījums, lai slēgtu darījumu, tiklīdz būsiet sasniedzis stop out līmeni. Tas var palīdzēt aizsargāt jūs no lielākiem zaudējumiem sekojošā veidā:

  • Pastāvīgi uzraugiet savu maržas līmeni un papildiniet to, ja tas ir nepieciešams
  • Pie noteikta maržas līmeņa tiks slēgtas visas jūsu atvērtās pozīcijas Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 vai Zero.MT5 kontos.

Stop out nepasargās jūs no cenas izslīdēšanas, jo tas netiek izpildīts tūlītēji, bet gan tiek aktivizēts pie tuvākās pieejamās cenas. Tāpēc cena, pie kuras tiek īstenots stop out, var atšķirties no cenas pie kuras tas tiek aktivizēts.

Kad tiek aktivizēts stop out, atvērtie līgumi (vai darījumi) tiek slēgti pa vienam, sākot ar lielāko zaudējumu nesošo darījumu. Kad darījums ir slēgts, jūsu konta marža tiks pārrēķināta, ņemot vērā visus atlikušos atvērtos darījumus. Ja jūsu konts atkal sasniegs stop out līmeni, nākamais atvērtais darījums, kas nesīs lielākos zaudējumus, tiks slēgts un tā tālāk.

Risku pārvaldība ārkārtas pasākumos

2015. gada 15. janvārī Šveices Centrālā banka negaidīti pieņema lēmumu vairs nepiesaistīt Šveices franku eiro. Sekoja panika, izraisot milzīgu pārpalikumu vienā tirgus pusē, kas rezultējās ar nopietnu likviditātes trūkumu, padarot tirdzniecību gandrīz neiespējamu. Ņemot vērā, ka kādu laiku nevarēja tikt nodrošināta likviditāte, stop loss tika izpildīti ar lielu aizkavi, kas tālu atpalika no plānotajām darījuma slēgšanas vērtībām. Tas izraisīja darījumu noraidīšanu un zaudējumus, kā arī negatīvus kontu atlikumus neskaitāmiem treideriem.

Šādu ārkārtīgi retu parādību tirgos dēvē par Melno gulbi. Kā Admirals, mūsu mērķis ir sniegt skaidru, atklātu informāciju, kas var palīdzēt jums sagatavot tirdzniecības riska pārvaldības stratēģiju. Tomēr Melnā gulbja gadījumā – sagatavoties nav iespejams! Šveices Centrālās bankas lēmuma gadījumā tika noskaidrotas divas lietas:

  • Neprognozējami notikumi var novest pie ārkārtīgi krasām izmaiņām
  • Pat centrālās bankas var mainīt savus lēmumus negaidīti

Diemžēl šadus notikumus nevar ne paredzēt, ne laicīgi ieplānot. Tāpēc, kā vispārējs noteikums veiksmīgai Forex un CFD tirdzniecībai - nekad neriskējiet ar līdzekļiem, kurus nevarat atļauties zaudēt.

Uzraudzība

Mūsu pakalpojumu sniegšanu atļauj un regulē dažādas regulējošās iestādes.

Jāanalizē pagātnes rezultātus, lai izprast nākotnes risku

Viens no veidiem, kā palielināt iespejamību izvairīties riskiem Forex un CFD tirdzniecībā, ir mācīties no vēsturiskiem darījumiem. Atvēli laiku, lai analizētu pabeigtos darījumus un pildi tirdzniecības žurnālu - tie ir saprātīgi soļi, kuriem pievērst vērību.

Vēsturisko Forex darījumu analīze sniegs noderīgu ieskatu par riskiem un personīgajām vājībām, protams, tas arī palīdzēs mācīties no kļūdām. Piemēram, jūs varat uzzināt, ka:

  • Varat veiksmīgi veikt uz ziņam balstītu tirdzniecību un gūt labumu no Forex riska pārvaldības stratēģijas, tas gan jums būtu jāizpēta sīkāk pašam
  • Varat gūt negatīvus rezultatus nepareizi izmantojot konkrētu instrumentu, vai arī atpazīt trūkumus, kas saistīti ar jūsu pašreizējo Forex riska pārvaldības stratēģiju.

Mācīšanās iespējas ir bezgalīgas, jūsu pagātnes darījumu analīze var pozitīvi ietekmēt jūsu nākotnes darījumus. Veiksmīgai tirdzniecībai ir svarīgi zināt savas stiprās un vājās puses.

MetaTrader Supreme Edition spraudņa uzlabotās funkcijas, piemēram, Tirdzniecības analīzes sadaļa, var palīdzēt analizēt jūsu vēsturiskos darījumus, izmantojot plašu informāciju.

Iemācīties tirdzniecību bez riska ar Admirals Demo kontu

Atvērt Demo kontu

Zināt kopēju bildi

Forex un CFD tirgi piedāvā daudz iespēju gūt peļņu, atverot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa darījumus. Bet atcerieties, ka tas var arī radīt lielus zaudējumus, ja ignorēsi riska pārvaldības principus un neturēsies pie tiem.

Trūkumu identificēšana un pareiza to pārvaldība var palīdzēt ierobežot zaudējumus, jo pat tad, ja jūs gūtu peļņu 9 no 10 darījumiem, ir nepieciešams tikai viens negatīvs darījums, lai zaudētu peļņu nesošos darījumus.

Mēs zinām, ka psiholoģiskie faktori, kas saistīti ar darījumu zaudēšanu, var radīt nepatīkamas sajūtas, tomēr ir svarīgi saprast, ka zaudēšana ir daļa no kopējās tirdzniecības pieredzes. Tā vietā, lai kavētos pie šiem zaudējumiem, jums vajadzētu apsvērt, ko no tiem varat mācīties. Pirms veicat pirmo tirdzniecības darījumu ir svarīgi saprast:

  • Zaudēti darījumi ir nenovēršami
  • Kā psiholoģiski pieņemt zaudējumus, pirms tie reāli rodas.

Šis raksts kalpo kā tirdzniecības riska pārvaldības pārskats, piedāvājot skaidrojumus un noderīgus pretpasākumus vispārējiem Forex un CFD tirdzniecības riskiem. Tomēr Admirals nesniedz ieguldījumu vai finanšu konsultācijas, tāpēc:

  • Izmanto šo pamata informāciju, lai uzlabotu savu personīgo riska pārvaldību
  • Apzinies, ka šī informācija tikai palīdzēs ierobežot riskus - un nepastāv tāda universala pieeja, kas pilnībā spēs jūs pasargāt no tiem

Piemērotu tirdzniecības riska pārvaldības stratēģiju pilnveidošana un konsekventa tās īstenošana var ievērojami uzlabot jūsu peļņas/zaudējumu attiecību veiksmīgai tirdzniecībai.

Riska vadība Forex un CFD tirdzniecībā
Identificējiet risku

Identificējiet iespējamos riskus tirdzniecības produktos ar kredītplecu.

Izvēlieties metodi

Attīstiet riska pārvaldības stratēģijas, kas atbilst jūsu tirdzniecības izvēlei.

Kontroles pasākumi

Nepārtraukti kontrolējiet darījumus un atvērtās pozīcijas.

Piemērojiet pastāvīgi

Nepārtraukti piemērojiet stratēģijas, ko jūs izstrādājāt, jūsu darījumu pārvaldībai.